Royal Caribbean Cruises 評価
0I1W は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0I1W 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0I1W ( $231.09 ) は、当社の 公正価値 ( $640.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0I1Wは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0I1W の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0I1Wは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0I1W のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.9x |
| 収益 | US$2.60b |
| 時価総額 | US$62.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.2x |
| 企業価値／EBITDA | 14.8x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0I1W のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0I1Wは、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0I1W'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.74m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0I1Wは、 UK Hospitality業界平均 (20.7x) (23.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0I1W のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.9x |
| 公正PE 比率 | 39.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0I1Wは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$231.09 | US$229.93 -0.5% | 12.4% | US$270.00 | US$155.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$203.01 | US$218.61 +7.7% | 13.5% | US$257.00 | US$155.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$174.74 | US$183.69 +5.1% | 10.5% | US$213.00 | US$144.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$163.26 | US$182.17 +11.6% | 10.3% | US$210.00 | US$144.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$146.40 | US$182.43 +24.6% | 10.9% | US$210.00 | US$140.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$155.92 | US$163.84 +5.1% | 9.8% | US$204.00 | US$135.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$145.46 | US$161.54 +11.1% | 8.0% | US$184.00 | US$135.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$136.61 | US$156.38 +14.5% | 8.8% | US$184.00 | US$135.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$138.46 | US$146.98 +6.2% | 8.8% | US$174.00 | US$115.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$125.22 | US$145.48 +16.2% | 8.5% | US$174.00 | US$115.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$125.41 | US$131.84 +5.1% | 17.1% | US$170.00 | US$79.20 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$129.97 | US$124.96 -3.9% | 15.9% | US$155.00 | US$79.20 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$110.17 | US$115.84 +5.1% | 14.0% | US$140.00 | US$79.20 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$84.84 | US$114.94 +35.5% | 13.1% | US$140.00 | US$86.00 | US$203.01 | 18 |
| Oct ’24 | US$91.44 | US$117.39 +28.4% | 12.4% | US$139.00 | US$86.00 | US$174.74 | 18 |
| Sep ’24 | US$97.61 | US$115.76 +18.6% | 14.8% | US$139.00 | US$83.00 | US$163.26 | 17 |
| Aug ’24 | US$107.15 | US$109.56 +2.2% | 17.7% | US$139.00 | US$70.00 | US$146.40 | 17 |
| Jul ’24 | US$104.18 | US$95.75 -8.1% | 13.6% | US$120.00 | US$70.00 | US$155.92 | 18 |
| Jun ’24 | US$83.35 | US$88.11 +5.7% | 15.2% | US$104.00 | US$55.00 | US$145.46 | 18 |
| May ’24 | US$65.29 | US$79.53 +21.8% | 15.2% | US$100.00 | US$55.00 | US$136.61 | 17 |
| Apr ’24 | US$65.38 | US$78.71 +20.4% | 14.7% | US$100.00 | US$55.00 | US$138.46 | 17 |
| Mar ’24 | US$71.76 | US$79.44 +10.7% | 15.0% | US$100.00 | US$55.00 | US$125.22 | 16 |
| Feb ’24 | US$64.48 | US$69.88 +8.4% | 24.0% | US$117.00 | US$40.00 | US$125.41 | 17 |
| Jan ’24 | US$49.14 | US$67.81 +38.0% | 27.1% | US$117.00 | US$40.00 | US$129.97 | 16 |
| Dec ’23 | US$61.19 | US$70.50 +15.2% | 28.9% | US$117.00 | US$40.00 | US$110.17 | 16 |
| Nov ’23 | US$52.87 | US$67.07 +26.9% | 38.4% | US$135.00 | US$35.00 | US$84.84 | 15 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。