TAL Education Group

LSE:0A2X 株式レポート

時価総額：US$5.9b

TAL Education Group 評価

0A2X は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0A2X 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0A2X ( $9.89 ) は、当社の 公正価値 ( $16.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0A2Xは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0A2X の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0A2Xは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0A2X の株価収益率 レシオを示している。これは0A2X の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0A2X のPE レシオは？
PEレシオ81.4x
収益US$72.40m
時価総額US$5.89b

株価収益率 同業他社との比較

0A2X のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0A2X の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.6x
PSON Pearson
23.4x10.6%UK£8.2b
TRB Tribal Group
53.6x35.8%UK£103.1m
WTB Whitbread
21.3x17.8%UK£5.1b
ROO Deliveroo
44.3x36.8%UK£2.2b
0A2X TAL Education Group
81.4x36.1%US$5.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0A2Xは、同業他社の平均 ( { 81.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0A2X'のPE レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0A2X 81.4x業界平均 17.4xNo. of Companies5PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0A2Xは、 UK Consumer Services業界平均 (36.4x) (81.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0A2X のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0A2X PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率81.4x
公正PE 比率36.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0A2Xは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 81.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0A2X 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.89
US$14.04
+41.9%
13.2%US$17.00US$10.20n/a19
Nov ’25US$11.04
US$14.01
+26.9%
13.0%US$17.00US$10.20n/a20
Oct ’25US$11.95
US$13.36
+11.8%
15.8%US$17.00US$9.50n/a20
Sep ’25US$8.04
US$13.69
+70.3%
13.7%US$17.00US$9.70n/a20
Aug ’25US$9.08
US$15.55
+71.2%
16.2%US$21.30US$9.70n/a20
Jul ’25US$10.48
US$16.08
+53.4%
14.4%US$21.30US$9.70n/a20
Jun ’25US$11.45
US$16.10
+40.6%
14.4%US$21.30US$9.70n/a20
May ’25US$11.99
US$15.98
+33.3%
15.2%US$21.30US$9.70n/a19
Apr ’25US$11.30
US$13.59
+20.2%
25.5%US$17.70US$2.90n/a17
Mar ’25US$14.78
US$13.48
-8.8%
25.3%US$17.70US$2.90n/a17
Feb ’25US$11.02
US$13.20
+19.8%
23.8%US$15.80US$2.90n/a17
Jan ’25US$12.71
US$10.54
-17.1%
28.1%US$15.00US$2.90n/a15
Dec ’24US$12.16
US$9.82
-19.3%
29.6%US$12.60US$2.90n/a17
Nov ’24US$8.62
US$9.53
+10.6%
31.1%US$12.30US$2.90US$11.0415
Oct ’24US$9.07
US$7.44
-18.0%
29.4%US$10.30US$2.90US$11.9514
Sep ’24US$7.59
US$6.92
-8.8%
24.9%US$10.20US$2.90US$8.0415
Aug ’24US$7.79
US$6.87
-11.8%
24.9%US$10.20US$2.90US$9.0815
Jul ’24US$6.03
US$6.72
+11.4%
26.6%US$10.00US$2.90US$10.4815
Jun ’24US$6.23
US$6.68
+7.2%
27.6%US$10.00US$2.90US$11.4514
May ’24US$5.86
US$6.92
+18.0%
24.6%US$10.00US$2.90US$11.9913
Apr ’24US$6.61
US$7.68
+16.2%
30.1%US$10.18US$2.90US$11.3013
Mar ’24US$7.31
US$7.68
+5.0%
30.1%US$10.18US$2.90US$14.7813
Feb ’24US$7.23
US$7.59
+5.0%
29.6%US$10.18US$2.90US$11.0214
Jan ’24US$7.08
US$6.51
-8.0%
33.6%US$10.18US$2.90US$12.7114
Dec ’23US$5.58
US$5.89
+5.5%
28.4%US$10.00US$2.90US$12.1614
Nov ’23US$4.86
US$5.30
+9.0%
23.2%US$7.70US$2.90US$8.6212

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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