Ten Entertainment Group plc

BATS-CHIXE:TEGL 株式レポート

時価総額：UK£286.0m

Ten Entertainment Group 評価

TEGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TEGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TEGL ( £4.12 ) は、当社の 公正価値 ( £4.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TEGLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TEGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TEGLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TEGL の株価収益率 レシオを示している。これはTEGL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TEGL のPE レシオは？
PEレシオ13.9x
収益UK£20.60m
時価総額UK£285.96m

株価収益率 同業他社との比較

TEGL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TEGL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.6x
BOWL Hollywood Bowl Group
15.6x6.6%UK£549.8m
NYR Newbury Racecourse
17.1xn/aUK£16.2m
LGRS Loungers
25.1x23.6%UK£243.3m
OTB On the Beach Group
16.7x22.0%UK£263.8m
TEGL Ten Entertainment Group
13.9x4.5%UK£286.0m

Price-To-Earnings vs ピア: TEGLは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TEGL'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.75m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies5PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TEGLは、 UK Hospitality業界平均 (20.7x) (13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TEGL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TEGL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.9x
公正PE 比率13.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: TEGLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTEGL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Nov ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Oct ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Sep ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Aug ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Jul ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Jun ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
May ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Apr ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Mar ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Feb ’25n/a
UK£4.04
0%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Jan ’25UK£4.10
UK£4.04
-1.4%
3.5%UK£4.13UK£3.80n/a4
Dec ’24UK£3.01
UK£3.97
+31.9%
7.3%UK£4.50UK£3.65n/a5
Nov ’24UK£2.88
UK£3.97
+37.8%
7.3%UK£4.50UK£3.65n/a5
Oct ’24UK£3.14
UK£3.97
+26.4%
7.3%UK£4.50UK£3.65n/a5
Sep ’24UK£2.83
UK£3.89
+37.5%
9.5%UK£4.50UK£3.40n/a5
Aug ’24UK£2.88
UK£3.89
+35.3%
9.5%UK£4.50UK£3.40n/a5
Jul ’24n/a
UK£3.86
0%
8.8%UK£4.50UK£3.40n/a6
Jun ’24UK£2.76
UK£3.86
+39.8%
8.8%UK£4.50UK£3.40n/a6
May ’24UK£2.68
UK£3.86
+44.0%
8.8%UK£4.50UK£3.40n/a6
Apr ’24UK£2.72
UK£3.81
+40.0%
9.6%UK£4.50UK£3.40n/a6
Mar ’24UK£2.67
UK£3.81
+42.6%
9.6%UK£4.50UK£3.40n/a6
Feb ’24UK£2.88
UK£3.81
+32.5%
9.6%UK£4.50UK£3.40n/a6
Jan ’24UK£2.53
UK£3.66
+44.5%
7.0%UK£4.00UK£3.39UK£4.106
Dec ’23UK£2.46
UK£3.66
+48.6%
7.0%UK£4.00UK£3.39UK£3.016
Nov ’23UK£2.12
UK£3.72
+75.6%
6.3%UK£4.00UK£3.39UK£2.886

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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