Sodexo 評価
SWP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SWP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SWP ( €80.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €67.34 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SWP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SWP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SWPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SWP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16x |
| 収益 | €738.00m |
| 時価総額 | €11.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 11.6x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
SWP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SWPは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SWP'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.72m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SWPは、 UK Hospitality業界平均 (20.7x) (16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SWP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSWPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €80.48 | €92.33 +14.7% | 7.9% | €110.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €80.78 | €92.50 +14.5% | 7.5% | €110.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €72.98 | €90.72 +24.3% | 5.6% | €98.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €81.38 | €92.00 +13.1% | 5.4% | €99.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €85.10 | €92.46 +8.6% | 5.2% | €99.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €85.13 | €92.29 +8.4% | 5.3% | €100.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €85.53 | €91.53 +7.0% | 5.9% | €100.00 | €78.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | €90.92 0% | 5.3% | €100.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €90.04 0% | 4.8% | €99.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €90.07 0% | 4.8% | €99.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €103.83 | €112.06 +7.9% | 9.4% | €122.00 | €89.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €115.56 0% | 7.1% | €133.00 | €99.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €98.51 | €114.78 +16.5% | 7.7% | €133.00 | €99.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €100.68 | €114.78 +14.0% | 7.6% | €133.00 | €99.00 | €80.78 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | €110.88 0% | 7.0% | €123.00 | €96.00 | €72.98 | 18 |
| Sep ’24 | €99.71 | €110.60 +10.9% | 6.8% | €123.00 | €96.00 | €81.38 | 18 |
| Aug ’24 | €93.36 | €109.73 +17.5% | 7.6% | €123.00 | €94.00 | €85.10 | 19 |
| Jul ’24 | €101.30 | €107.84 +6.5% | 7.4% | €120.00 | €94.00 | €85.13 | 19 |
| Jun ’24 | €100.75 | €106.49 +5.7% | 6.2% | €114.00 | €94.00 | €85.53 | 20 |
| May ’24 | €97.05 | €103.84 +7.0% | 7.6% | €114.00 | €87.00 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | €88.66 | €100.44 +13.3% | 6.1% | €114.00 | €87.00 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | €88.96 | €100.37 +12.8% | 6.2% | €114.00 | €87.00 | n/a | 21 |
| Feb ’24 | €90.12 | €100.13 +11.1% | 6.0% | €114.00 | €87.00 | €103.83 | 21 |
| Jan ’24 | n/a | €99.53 0% | 5.8% | €111.00 | €87.00 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | €92.21 | €97.83 +6.1% | 5.5% | €105.00 | €87.00 | €98.51 | 20 |
| Nov ’23 | €88.99 | €94.78 +6.5% | 7.5% | €105.00 | €78.00 | €100.68 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。