Deliveroo plc

BATS-CHIXE:ROOL 株式レポート

時価総額：UK£2.2b

Deliveroo 評価

ROOL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ROOL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ROOL ( £1.45 ) は、当社の 公正価値 ( £3.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ROOLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ROOL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ROOLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ROOL の株価収益率 レシオを示している。これはROOL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ROOL のPE レシオは？
PEレシオ44.3x
収益UK£49.90m
時価総額UK£2.21b

株価収益率 同業他社との比較

ROOL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ROOL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.1x
GRG Greggs
20.1x7.0%UK£2.8b
DOM Domino's Pizza Group
17.2x9.0%UK£1.3b
MAB Mitchells & Butlers
32x32.6%UK£1.4b
JDW J D Wetherspoon
15x12.1%UK£732.5m
ROOL Deliveroo
44.3x36.8%UK£2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: ROOLは、同業他社の平均 ( { 44.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ROOL'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.72m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies6PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ROOLは、 UK Hospitality業界平均 (20.7x) (44.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ROOL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ROOL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.3x
公正PE 比率34.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: ROOLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのROOL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.45
UK£1.73
+19.5%
20.0%UK£2.45UK£1.15n/a15
Nov ’25UK£1.40
UK£1.73
+23.9%
20.0%UK£2.45UK£1.15n/a15
Oct ’25UK£1.56
UK£1.69
+8.6%
21.3%UK£2.57UK£1.15n/a16
Sep ’25UK£1.54
UK£1.65
+7.4%
22.2%UK£2.57UK£1.10n/a17
Aug ’25UK£1.33
UK£1.57
+18.0%
20.1%UK£2.20UK£1.10n/a17
Jul ’25UK£1.31
UK£1.59
+21.3%
19.2%UK£2.20UK£1.10n/a16
Jun ’25UK£1.38
UK£1.58
+14.7%
17.7%UK£2.17UK£1.10n/a17
May ’25UK£1.31
UK£1.57
+19.6%
17.7%UK£2.17UK£1.10n/a17
Apr ’25UK£1.19
UK£1.56
+31.3%
18.8%UK£2.17UK£1.05n/a17
Mar ’25UK£1.13
UK£1.55
+36.9%
20.9%UK£2.33UK£0.95n/a17
Feb ’25UK£1.18
UK£1.53
+29.9%
21.1%UK£2.33UK£0.95n/a16
Jan ’25UK£1.28
UK£1.55
+21.1%
21.7%UK£2.22UK£0.95n/a16
Dec ’24UK£1.41
UK£1.54
+9.5%
20.2%UK£2.22UK£0.95n/a16
Nov ’24UK£1.34
UK£1.49
+11.4%
19.8%UK£2.15UK£0.95UK£1.4014
Oct ’24UK£1.20
UK£1.44
+20.2%
23.6%UK£2.15UK£0.95UK£1.5614
Sep ’24UK£1.16
UK£1.49
+29.3%
21.4%UK£2.15UK£1.05UK£1.5416
Aug ’24UK£1.27
UK£1.39
+8.7%
24.1%UK£2.15UK£1.04UK£1.3314
Jul ’24UK£1.14
UK£1.34
+17.3%
25.7%UK£2.15UK£0.88UK£1.3114
Jun ’24UK£1.06
UK£1.32
+24.5%
26.3%UK£2.15UK£0.88UK£1.3813
May ’24UK£1.09
UK£1.31
+20.0%
25.8%UK£2.15UK£0.88UK£1.3114
Apr ’24UK£0.92
UK£1.29
+41.0%
26.2%UK£2.15UK£0.88UK£1.1914
Mar ’24UK£0.81
UK£1.29
+59.0%
25.4%UK£2.15UK£0.91UK£1.1314
Feb ’24UK£0.91
UK£1.29
+41.0%
25.4%UK£2.15UK£0.91UK£1.1814
Jan ’24UK£0.86
UK£1.27
+48.4%
23.9%UK£2.15UK£0.90UK£1.2815
Dec ’23UK£0.94
UK£1.27
+35.9%
23.9%UK£2.15UK£0.89UK£1.4115
Nov ’23UK£0.89
UK£1.26
+41.3%
24.7%UK£2.15UK£0.89UK£1.3415

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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