Marston's PLC

BATS-CHIXE:MARSL 株式レポート

時価総額：UK£272.4m

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Marston's 評価

MARSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MARSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MARSL ( £0.32 ) は、当社の 公正価値 ( £1.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MARSLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MARSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MARSL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA10.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

MARSL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MARSL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
LGRS Loungers
0.8x12.2%UK£283.5m
CPC City Pub Group
2.4x11.2%UK£152.8m
FSTA Fuller Smith & Turner
1.2x3.9%UK£435.9m
YNGA Young's Brewery
1.5x7.7%UK£501.3m
MARSL Marston's
0.3x2.8%UK£272.4m

Price-To-Sales vs ピア: MARSLは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MARSL'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MARSLは、 UK Hospitality業界平均 (1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MARSL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MARSL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: MARSLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMARSL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.43
UK£0.56
+31.5%
27.6%UK£0.75UK£0.36n/a7
Sep ’25UK£0.40
UK£0.55
+37.3%
28.1%UK£0.75UK£0.36n/a7
Aug ’25UK£0.40
UK£0.53
+31.2%
29.7%UK£0.75UK£0.36n/a6
Jul ’25UK£0.30
UK£0.53
+75.7%
32.9%UK£0.80UK£0.27n/a7
Jun ’25UK£0.36
UK£0.53
+47.9%
32.9%UK£0.80UK£0.27n/a7
May ’25UK£0.28
UK£0.51
+83.0%
35.0%UK£0.75UK£0.27n/a7
Apr ’25UK£0.28
UK£0.52
+83.8%
32.1%UK£0.75UK£0.27n/a7
Mar ’25UK£0.30
UK£0.52
+76.5%
32.1%UK£0.75UK£0.27n/a7
Feb ’25UK£0.31
UK£0.52
+66.2%
32.1%UK£0.75UK£0.27n/a7
Jan ’25UK£0.34
UK£0.49
+46.0%
32.4%UK£0.75UK£0.27n/a7
Dec ’24UK£0.30
UK£0.50
+66.0%
34.9%UK£0.75UK£0.27n/a7
Nov ’24UK£0.30
UK£0.50
+68.3%
34.9%UK£0.75UK£0.27n/a7
Oct ’24UK£0.30
UK£0.50
+63.5%
33.0%UK£0.75UK£0.27n/a8
Sep ’24UK£0.31
UK£0.50
+59.3%
33.0%UK£0.75UK£0.27UK£0.408
Aug ’24UK£0.31
UK£0.50
+61.4%
33.0%UK£0.75UK£0.27UK£0.408
Jul ’24UK£0.30
UK£0.50
+69.3%
31.0%UK£0.75UK£0.27UK£0.309
Jun ’24UK£0.30
UK£0.49
+59.3%
31.7%UK£0.75UK£0.27UK£0.3610
May ’24UK£0.35
UK£0.50
+42.5%
29.9%UK£0.75UK£0.27UK£0.2810
Apr ’24UK£0.36
UK£0.50
+37.6%
29.9%UK£0.75UK£0.27UK£0.2810
Mar ’24UK£0.39
UK£0.50
+28.2%
29.9%UK£0.75UK£0.27UK£0.3010
Feb ’24UK£0.43
UK£0.50
+14.2%
29.9%UK£0.75UK£0.27UK£0.3110
Jan ’24UK£0.40
UK£0.49
+21.7%
31.1%UK£0.75UK£0.27UK£0.3410
Dec ’23UK£0.39
UK£0.52
+34.3%
35.4%UK£0.80UK£0.27UK£0.309
Nov ’23UK£0.37
UK£0.56
+52.9%
26.6%UK£0.80UK£0.40UK£0.309
Oct ’23UK£0.36
UK£0.60
+69.0%
22.9%UK£0.80UK£0.40UK£0.309
Sep ’23UK£0.36
UK£0.63
+73.7%
24.8%UK£0.89UK£0.40UK£0.3110

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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