Compass Group PLC

BATS-CHIXE:CPGL 株式レポート

時価総額：UK£44.4b

Compass Group 評価

CPGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CPGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CPGL ( £26.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £18.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CPGL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CPGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CPGLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CPGL の株価収益率 レシオを示している。これはCPGL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CPGL のPE レシオは？
PEレシオ31.8x
収益US$1.76b
時価総額US$56.02b

株価収益率 同業他社との比較

CPGL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CPGL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.1x
GRG Greggs
19.6x7.0%UK£2.7b
ROO Deliveroo
44.5x36.8%UK£2.2b
MAB Mitchells & Butlers
31.2x32.6%UK£1.4b
DOM Domino's Pizza Group
17x9.0%UK£1.3b
CPGL Compass Group
31.8x12.1%UK£44.4b

Price-To-Earnings vs ピア: CPGLは、同業他社の平均 ( { 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CPGL'のPE レシオは、GB Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.75m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies5PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CPGLは、 UK Hospitality業界平均 (20.7x) (31.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CPGL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CPGL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.8x
公正PE 比率35.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CPGLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCPGL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£26.20
UK£25.00
-4.6%
9.2%UK£30.00UK£19.50n/a20
Nov ’25UK£25.49
UK£24.58
-3.6%
7.3%UK£28.00UK£19.50n/a20
Oct ’25UK£24.17
UK£24.43
+1.1%
7.5%UK£28.00UK£19.50n/a20
Sep ’25UK£23.99
UK£24.19
+0.8%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a21
Aug ’25UK£23.82
UK£24.18
+1.5%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a21
Jul ’25UK£21.77
UK£24.01
+10.3%
6.2%UK£26.50UK£19.50n/a20
Jun ’25UK£21.86
UK£23.96
+9.7%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a20
May ’25UK£22.03
UK£23.80
+8.0%
6.2%UK£26.00UK£19.50n/a20
Apr ’25UK£23.23
UK£23.80
+2.5%
6.2%UK£26.00UK£19.50n/a20
Mar ’25UK£21.67
UK£23.69
+9.3%
6.1%UK£26.00UK£19.50n/a20
Feb ’25UK£21.44
UK£23.54
+9.8%
5.7%UK£26.00UK£21.00n/a21
Jan ’25UK£21.50
UK£23.20
+7.9%
6.6%UK£26.00UK£19.25n/a21
Dec ’24UK£20.25
UK£23.14
+14.3%
7.0%UK£26.00UK£19.25n/a21
Nov ’24UK£20.92
UK£22.91
+9.5%
7.5%UK£26.00UK£19.25UK£25.4920
Oct ’24UK£20.09
UK£22.20
+10.5%
9.5%UK£26.00UK£16.75UK£24.1720
Sep ’24UK£19.92
UK£22.22
+11.6%
9.7%UK£26.00UK£16.75UK£23.9919
Aug ’24UK£20.36
UK£21.92
+7.6%
9.1%UK£24.50UK£16.75UK£23.8220
Jul ’24UK£22.01
UK£21.89
-0.6%
9.3%UK£24.50UK£16.75UK£21.7720
Jun ’24UK£22.20
UK£22.03
-0.7%
9.3%UK£25.00UK£16.75UK£21.8622
May ’24UK£20.93
UK£21.26
+1.6%
9.0%UK£25.00UK£16.25UK£22.0324
Apr ’24UK£20.39
UK£21.26
+4.3%
9.4%UK£25.00UK£16.25UK£23.2324
Mar ’24UK£19.13
UK£21.24
+11.0%
9.5%UK£25.00UK£16.25UK£21.6724
Feb ’24UK£19.06
UK£21.00
+10.2%
9.1%UK£25.00UK£16.25UK£21.4424
Jan ’24UK£19.27
UK£20.89
+8.4%
9.1%UK£25.00UK£16.25UK£21.5023
Dec ’23UK£18.70
UK£20.80
+11.3%
9.8%UK£25.00UK£15.75UK£20.2522
Nov ’23UK£18.53
UK£20.29
+9.5%
10.2%UK£25.00UK£15.75UK£20.9221

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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