Auction Technology Group plc

BATS-CHIXE:ATGL 株式レポート

時価総額：UK£536.1m

Auction Technology Group 評価

ATGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ATGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ATGL ( £4.41 ) は、当社の 公正価値 ( £8.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ATGLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ATGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ATGLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ATGL の株価収益率 レシオを示している。これはATGL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ATGL のPE レシオは？
PEレシオ48.5x
収益US$13.87m
時価総額US$672.53m

株価収益率 同業他社との比較

ATGL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ATGL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.2x
MEGP ME Group International
15.7x7.3%UK£832.6m
ANX Anexo Group
9.5x44.3%UK£89.7m
BOWL Hollywood Bowl Group
15.8x6.6%UK£555.8m
YNGA Young's Brewery
43.7x30.9%UK£518.1m
ATGL Auction Technology Group
48.5x32.5%UK£536.1m

Price-To-Earnings vs ピア: ATGLは、同業他社の平均 ( { 48.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ATGL'のPE レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies6PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ATGLは、 UK Consumer Services業界平均 (36x) (48.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ATGL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ATGL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48.5x
公正PE 比率26x

Price-To-Earnings対 公正比率: ATGLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのATGL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.41
UK£6.53
+48.0%
27.6%UK£9.40UK£3.80n/a8
Nov ’25UK£4.68
UK£6.91
+47.8%
22.8%UK£9.40UK£5.20n/a7
Oct ’25UK£4.11
UK£7.05
+71.6%
22.5%UK£9.40UK£5.30n/a7
Sep ’25UK£4.21
UK£7.07
+67.9%
22.2%UK£9.40UK£5.40n/a7
Aug ’25UK£5.00
UK£7.16
+43.1%
22.1%UK£9.40UK£5.40n/a7
Jul ’25UK£4.82
UK£7.47
+54.9%
20.1%UK£9.40UK£5.60n/a6
Jun ’25UK£5.21
UK£7.47
+43.3%
20.1%UK£9.40UK£5.60n/a6
May ’25UK£4.99
UK£7.49
+50.1%
19.8%UK£9.40UK£5.70n/a6
Apr ’25UK£6.20
UK£7.44
+20.1%
21.9%UK£9.80UK£5.80n/a7
Mar ’25UK£6.12
UK£7.44
+21.6%
21.9%UK£9.80UK£5.80n/a7
Feb ’25UK£5.24
UK£7.33
+39.9%
23.8%UK£9.80UK£5.50n/a7
Jan ’25UK£5.22
UK£7.72
+47.9%
20.8%UK£9.80UK£5.82n/a6
Dec ’24UK£4.90
UK£10.06
+105.3%
23.0%UK£15.36UK£7.50n/a7
Nov ’24UK£5.76
UK£10.43
+81.1%
20.1%UK£15.36UK£8.80UK£4.687
Oct ’24UK£6.57
UK£10.57
+60.9%
21.1%UK£15.36UK£9.00UK£4.116
Sep ’24UK£6.90
UK£10.57
+53.2%
21.1%UK£15.36UK£9.00UK£4.216
Aug ’24UK£7.03
UK£10.57
+50.3%
21.1%UK£15.36UK£9.00UK£5.006
Jul ’24UK£7.53
UK£10.57
+40.3%
21.1%UK£15.36UK£9.00UK£4.826
Jun ’24UK£7.46
UK£10.57
+41.7%
21.1%UK£15.36UK£9.00UK£5.216
May ’24UK£7.00
UK£10.51
+50.1%
20.0%UK£15.00UK£9.00UK£4.996
Apr ’24UK£6.12
UK£10.53
+72.1%
19.8%UK£15.00UK£9.00UK£6.206
Mar ’24UK£6.84
UK£10.53
+53.9%
19.8%UK£15.00UK£9.00UK£6.126
Feb ’24UK£6.94
UK£10.41
+50.0%
20.5%UK£15.00UK£9.00UK£5.246
Jan ’24UK£7.55
UK£10.82
+43.3%
20.2%UK£15.00UK£9.00UK£5.225
Dec ’23UK£7.88
UK£10.95
+38.9%
19.2%UK£15.00UK£9.00UK£4.905
Nov ’23UK£8.23
UK£12.06
+46.5%
27.0%UK£16.85UK£9.00UK£5.765

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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