DFI Retail Group Holdings Limited

LSE:DFIJ 株式レポート

時価総額：US$3.4b

DFI Retail Group Holdings 評価

DFIJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DFIJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DFIJ ( $9.17 ) は、当社の 公正価値 ( $26.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DFIJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DFIJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DFIJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DFIJ の株価収益率 レシオを示している。これはDFIJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DFIJ のPE レシオは？
PEレシオ28.4x
収益US$119.10m
時価総額US$3.38b

株価収益率 同業他社との比較

DFIJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DFIJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.5x
SBRY J Sainsbury
43x21.5%UK£5.9b
MKS Marks and Spencer Group
15.2x7.1%UK£7.7b
TSCO Tesco
12.5x1.5%UK£23.7b
CBOX Cake Box Holdings
15.6xn/aUK£77.0m
DFIJ DFI Retail Group Holdings
28.4x25.9%US$3.4b

Price-To-Earnings vs ピア: DFIJは、同業他社の平均 ( { 28.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DFIJ'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
DFIJ 28.4x業界平均 14.8xNo. of Companies9PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DFIJは、 UK Consumer Retailing業界平均 (14.8x) (28.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DFIJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DFIJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.4x
公正PE 比率25x

Price-To-Earnings対 公正比率: DFIJは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDFIJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.17
US$2.61
-71.5%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Nov ’25US$9.17
US$2.61
-71.5%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Oct ’25US$9.17
US$2.56
-72.1%
12.5%US$3.00US$1.85n/a7
Sep ’25US$9.17
US$2.43
-73.5%
13.4%US$2.81US$1.85n/a8
Aug ’25US$9.17
US$2.64
-71.3%
12.2%US$3.13US$2.15n/a8
Jul ’25US$9.17
US$2.64
-71.3%
12.2%US$3.13US$2.15n/a8
Jun ’25US$9.17
US$2.67
-70.9%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
May ’25US$9.17
US$2.67
-70.9%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Apr ’25US$9.17
US$2.67
-70.9%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Mar ’25US$9.17
US$3.03
-67.0%
9.6%US$3.49US$2.50n/a7
Feb ’25US$9.17
US$3.22
-64.9%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Jan ’25US$9.17
US$3.22
-64.9%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Dec ’24US$9.17
US$3.22
-64.9%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Nov ’24US$9.17
US$3.30
-64.1%
9.1%US$3.80US$2.90US$9.178
Oct ’24US$9.17
US$3.30
-64.1%
9.1%US$3.80US$2.90US$9.178
Sep ’24US$9.17
US$3.30
-64.1%
9.1%US$3.80US$2.90US$9.178
Aug ’24US$9.17
US$3.30
-64.1%
9.1%US$3.80US$2.90US$9.178
Jul ’24US$9.17
US$3.50
-61.8%
7.3%US$3.80US$3.09US$9.178
Jun ’24US$9.17
US$3.59
-60.9%
9.1%US$4.07US$3.09US$9.178
May ’24US$9.17
US$3.60
-60.7%
8.5%US$4.07US$3.09US$9.179
Apr ’24US$9.17
US$3.62
-60.6%
8.5%US$4.07US$3.09US$9.179
Mar ’24US$9.17
US$2.98
-67.5%
20.9%US$3.90US$2.24US$9.179
Feb ’24US$9.17
US$2.88
-68.6%
18.5%US$3.90US$2.24US$9.179
Jan ’24US$9.17
US$2.77
-69.8%
16.2%US$3.90US$2.24US$9.179
Dec ’23US$9.17
US$2.67
-70.8%
9.2%US$3.07US$2.24US$9.179
Nov ’23US$9.17
US$2.67
-70.9%
7.5%US$2.96US$2.24US$9.179

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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