Hawesko Holding 評価

0ENJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

0ENJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0ENJ ( €23 ) は、当社の公正価値 ( €46.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0ENJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

0ENJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0ENJは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

0ENJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0ENJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	22x
CBOX Cake Box Holdings	15.8x	n/a	UK£77.0m
VINO Virgin Wines UK	14.3x	n/a	UK£19.8m
SBRY J Sainsbury	42.9x	21.5%	UK£5.9b
MKS Marks and Spencer Group	15x	7.1%	UK£7.7b
0ENJ Hawesko Holding	19.6x	19.4%	€203.9m

Price-To-Earnings vs ピア: 0ENJは、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。

0ENJ'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0ENJは、 UK Consumer Retailing業界平均 (14.9x) (19.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。

0ENJ のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0ENJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	19.6x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための0ENJのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0ENJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€23.00	€36.83 +60.1%	13.7%	€42.00	€30.00	n/a	3
Nov ’25	€23.00	€36.83 +60.1%	13.7%	€42.00	€30.00	n/a	3
Oct ’25	n/a	€36.83 0%	13.7%	€42.00	€30.00	n/a	3
Sep ’25	€27.00	€36.83 +36.4%	13.7%	€42.00	€30.00	n/a	3
Aug ’25	n/a	€45.25 0%	14.9%	€52.00	€38.50	n/a	2
Jul ’25	€27.20	€45.25 +66.4%	14.9%	€52.00	€38.50	n/a	2
Jun ’25	€31.00	€46.75 +50.8%	11.2%	€52.00	€41.50	n/a	2
May ’25	n/a	€48.75 0%	14.9%	€56.00	€41.50	n/a	2
Apr ’25	€28.90	€48.75 +68.7%	14.9%	€56.00	€41.50	n/a	2
Mar ’25	n/a	€48.75 0%	14.9%	€56.00	€41.50	n/a	2
Feb ’25	€29.30	€48.75 +66.4%	14.9%	€56.00	€41.50	n/a	2
Jan ’25	€30.80	€48.75 +58.3%	14.9%	€56.00	€41.50	n/a	2
Dec ’24	n/a	€48.75 0%	14.9%	€56.00	€41.50	n/a	2
Nov ’24	€32.00	€50.00 +56.3%	12.0%	€56.00	€44.00	€23.00	2
Oct ’24	€35.40	€54.00 +52.5%	18.5%	€64.00	€44.00	n/a	2
Sep ’24	n/a	€55.50 0%	15.3%	€64.00	€47.00	€27.00	2
Aug ’24	€37.40	€55.50 +48.4%	15.3%	€64.00	€47.00	n/a	2
Jul ’24	n/a	€55.50 0%	15.3%	€64.00	€47.00	€27.20	2
Jun ’24	n/a	€58.00 0%	10.3%	€64.00	€52.00	€31.00	2
May ’24	n/a	€58.00 0%	10.3%	€64.00	€52.00	n/a	2
Apr ’24	n/a	€58.00 0%	10.3%	€64.00	€52.00	€28.90	2
Mar ’24	n/a	€54.00 0%	13.9%	€64.00	€46.00	n/a	3
Feb ’24	n/a	€49.00 0%	6.1%	€52.00	€46.00	€29.30	2
Jan ’24	n/a	€49.00 0%	6.1%	€52.00	€46.00	€30.80	2
Dec ’23	€39.40	€49.00 +24.4%	6.1%	€52.00	€46.00	n/a	2
Nov ’23	n/a	€49.00 0%	6.1%	€52.00	€46.00	€32.00	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。