Kesko Oyj 評価
0BNT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0BNT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0BNT ( €19 ) は、当社の 公正価値 ( €53.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0BNTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0BNT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0BNTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0BNT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.1x |
| 収益 | €417.10m |
| 時価総額 | €7.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 13.2x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
0BNT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0BNTは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0BNT'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0BNTは、 UK Consumer Retailing業界平均 (14.9x) (18.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0BNT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.1x |
| 公正PE 比率 | 19.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0BNTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €19.00 | €19.90 +4.7% | 8.5% | €23.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €19.74 | €19.50 -1.2% | 10.5% | €23.00 | €17.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €19.08 | €16.94 -11.2% | 13.6% | €19.00 | €12.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €18.37 | €16.94 -7.8% | 13.6% | €19.00 | €12.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €16.70 | €16.54 -1.0% | 12.6% | €18.20 | €12.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €16.61 | €16.64 +0.2% | 11.3% | €18.20 | €13.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €16.72 | €17.16 +2.6% | 13.0% | €19.60 | €13.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €16.10 | €17.16 +6.6% | 13.0% | €19.60 | €13.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €17.32 | €17.18 -0.8% | 17.3% | €19.60 | €11.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €17.80 | €17.18 -3.5% | 17.3% | €19.60 | €11.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €17.99 | €16.78 -6.7% | 19.0% | €19.60 | €11.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €17.92 | €16.30 -9.1% | 12.1% | €18.00 | €12.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €17.69 | €16.30 -7.8% | 12.1% | €18.00 | €12.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €15.98 | €16.70 +4.5% | 14.5% | €20.00 | €12.50 | €19.74 | 5 |
| Oct ’24 | €16.95 | €20.75 +22.4% | 7.1% | €23.00 | €19.00 | €19.08 | 4 |
| Sep ’24 | €18.13 | €20.75 +14.5% | 7.1% | €23.00 | €19.00 | €18.37 | 4 |
| Aug ’24 | €18.27 | €20.50 +12.2% | 8.1% | €23.00 | €19.00 | €16.70 | 4 |
| Jul ’24 | €17.32 | €21.50 +24.2% | 10.8% | €25.00 | €18.50 | €16.61 | 4 |
| Jun ’24 | €17.85 | €22.25 +24.6% | 7.2% | €25.00 | €21.00 | €16.72 | 4 |
| May ’24 | €19.31 | €22.50 +16.5% | 6.5% | €25.00 | €21.50 | €16.10 | 4 |
| Apr ’24 | €19.81 | €22.34 +12.8% | 6.1% | €25.00 | €21.20 | €17.32 | 5 |
| Mar ’24 | €20.43 | €22.34 +9.3% | 6.1% | €25.00 | €21.20 | €17.80 | 5 |
| Feb ’24 | €21.64 | €23.25 +7.4% | 5.6% | €25.00 | €22.00 | €17.99 | 4 |
| Jan ’24 | €20.81 | €22.67 +8.9% | 4.2% | €24.00 | €22.00 | €17.92 | 3 |
| Dec ’23 | €20.99 | €22.67 +8.0% | 4.2% | €24.00 | €22.00 | €17.69 | 3 |
| Nov ’23 | €20.10 | €22.67 +12.8% | 4.2% | €24.00 | €22.00 | €15.98 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。