Walgreens Boots Alliance, Inc.

BATS-CHIXE:W8AD 株式レポート

時価総額：€6.8b

Walgreens Boots Alliance 評価

W8AD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

W8AD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: W8AD ( €7.83 ) は、当社の 公正価値 ( €15.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: W8ADは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

W8AD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 W8ADは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、W8AD の販売価格 レシオを示している。これはW8AD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
W8AD のPS レシオは？
PS比0.05x
売上高US$147.66b
時価総額US$7.12b

販売価格 同業他社との比較

W8AD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、W8AD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
SBRY J Sainsbury
0.2x1.9%UK£5.7b
MKS Marks and Spencer Group
0.6x3.0%UK£7.5b
OCDO Ocado Group
0.8x8.4%UK£2.5b
TSCO Tesco
0.3x2.1%UK£23.6b
W8AD Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%€7.1b

Price-To-Sales vs ピア: W8ADは、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

W8AD'のPS レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均n/a2.7%
W8AD Walgreens Boots Alliance
 0.05x1.5%US$7.12b
No. of Companies13PS00.40.81.21.62+
11 企業推定成長率時価総額
業界平均n/a6.8%
W8AD Walgreens Boots Alliance
 0.05x105.1%US$7.12b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: W8ADは、 UK Consumer Retailing業界平均 (0.3x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

W8AD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

W8AD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.05x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのW8ADのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのW8AD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.83
€10.20
+30.4%
30.1%€18.88€6.61n/a16
Nov ’25€8.71
€10.05
+15.3%
30.6%€18.54€6.49n/a16
Oct ’25€7.94
€11.06
+39.4%
36.8%€20.78€6.32n/a16
Sep ’25€8.41
€11.87
+41.1%
35.7%€20.77€6.32n/a16
Aug ’25€11.26
€12.57
+11.6%
35.3%€21.22€6.46n/a16
Jul ’25€11.19
€14.57
+30.2%
32.1%€21.73€8.38n/a16
Jun ’25€14.17
€20.82
+46.9%
24.7%€32.26€11.98n/a16
May ’25€16.47
€21.60
+31.1%
21.3%€32.72€14.96n/a17
Apr ’25n/a
€22.86
0%
19.2%€34.29€17.61n/a17
Mar ’25n/a
€23.47
0%
17.0%€34.10€18.43n/a17
Feb ’25€20.98
€23.92
+14.0%
16.0%€33.96€19.28n/a16
Jan ’25n/a
€24.19
0%
16.5%€33.60€18.16n/a14
Dec ’24€18.42
€24.81
+34.7%
16.2%€34.00€18.38n/a13
Nov ’24€20.19
€25.68
+27.2%
14.4%€34.70€20.63€8.7113
Oct ’24n/a
€29.21
0%
16.7%€38.82€20.83€7.9413
Sep ’24n/a
€29.98
0%
14.2%€37.90€24.03€8.4114
Aug ’24n/a
€29.93
0%
13.1%€37.19€24.49€11.2614
Jul ’24n/a
€31.16
0%
12.6%€37.57€25.66€11.1915
Jun ’24n/a
€37.85
0%
13.4%€49.93€29.59€14.1714
May ’24n/a
€37.34
0%
12.6%€49.01€31.76€16.4714
Apr ’24€31.89
€38.35
+20.3%
12.6%€49.82€32.29n/a14
Mar ’24n/a
€39.61
0%
12.2%€50.93€33.96n/a14
Feb ’24n/a
€38.51
0%
12.5%€49.78€33.19€20.9813
Jan ’24n/a
€40.12
0%
13.2%€51.48€34.32n/a13
Dec ’23n/a
€40.58
0%
13.5%€52.26€34.84€18.4213
Nov ’23n/a
€40.25
0%
9.1%€48.62€35.45€20.1915

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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