Burberry Group plc

LSE:BRBY 株式レポート

時価総額：UK£2.5b

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Burberry Group 評価

BRBY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BRBY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BRBY ( £9.8 ) は、当社の 公正価値 ( £13.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BRBYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BRBY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BRBY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA7x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

BRBY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BRBY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.3x
MUL Mulberry Group
15.8xn/aUK£58.2m
COA Coats Group
21.7x20.3%UK£1.4b
BWY Bellway
14.8x12.4%UK£3.2b
GAW Games Workshop Group
24.8x3.0%UK£3.5b
BRBY Burberry Group
9.3x4.7%UK£2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: BRBYは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BRBY'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BRBYは、 European Luxury業界平均 (17.6x) (12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BRBY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BRBY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率15.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: BRBYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBRBY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£7.05
UK£9.29
+31.8%
19.5%UK£13.30UK£4.90n/a19
Jul ’25UK£8.63
UK£10.66
+23.6%
16.0%UK£15.70UK£7.20n/a19
Jun ’25UK£10.35
UK£11.79
+14.0%
17.0%UK£16.80UK£7.50n/a19
May ’25UK£11.42
UK£13.42
+17.5%
17.1%UK£21.00UK£9.90n/a19
Apr ’25UK£12.13
UK£13.73
+13.2%
16.7%UK£21.00UK£10.00n/a19
Mar ’25UK£12.87
UK£14.23
+10.5%
14.6%UK£21.00UK£10.00n/a20
Feb ’25UK£12.84
UK£14.99
+16.7%
19.4%UK£24.00UK£10.99n/a21
Jan ’25UK£14.16
UK£18.08
+27.7%
17.5%UK£25.00UK£15.00n/a21
Dec ’24UK£14.99
UK£18.88
+26.0%
14.5%UK£25.00UK£15.25n/a21
Nov ’24UK£16.83
UK£21.74
+29.2%
12.5%UK£28.00UK£16.14n/a21
Oct ’24UK£19.09
UK£22.70
+19.0%
9.1%UK£28.00UK£19.70n/a21
Sep ’24UK£21.82
UK£23.22
+6.4%
8.5%UK£28.00UK£20.00n/a21
Aug ’24UK£22.18
UK£23.18
+4.5%
8.7%UK£28.00UK£20.00n/a21
Jul ’24UK£21.20
UK£23.48
+10.8%
8.7%UK£28.00UK£20.00UK£8.6321
Jun ’24UK£21.35
UK£24.09
+12.8%
9.0%UK£28.40UK£20.00UK£10.3521
May ’24UK£25.91
UK£23.20
-10.5%
11.6%UK£29.00UK£17.30UK£11.4222
Apr ’24UK£25.86
UK£22.97
-11.2%
11.5%UK£29.00UK£17.30UK£12.1321
Mar ’24UK£25.00
UK£22.02
-11.9%
11.7%UK£28.15UK£17.30UK£12.8722
Feb ’24UK£24.21
UK£21.82
-9.9%
11.5%UK£28.15UK£17.30UK£12.8422
Jan ’24UK£20.30
UK£20.65
+1.7%
10.4%UK£27.00UK£17.30UK£14.1622
Dec ’23UK£21.51
UK£20.38
-5.3%
11.2%UK£27.00UK£15.00UK£14.9922
Nov ’23UK£18.52
UK£19.38
+4.7%
9.4%UK£24.90UK£15.00UK£16.8322
Oct ’23UK£18.08
UK£19.20
+6.2%
9.3%UK£24.10UK£15.00UK£19.0922
Sep ’23UK£16.88
UK£19.34
+14.6%
8.9%UK£24.00UK£15.00UK£21.8222
Aug ’23UK£17.85
UK£19.25
+7.8%
9.2%UK£24.00UK£15.00UK£22.1822
Jul ’23UK£16.32
UK£19.73
+20.9%
10.3%UK£25.00UK£15.00UK£21.2023

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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