Moncler 評価
0QII は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0QII 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0QII ( €46.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €33.26 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0QII当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0QII の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0QIIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0QII のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.4x |
| 収益 | €647.32m |
| 時価総額 | €12.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.5x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
0QII のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0QIIは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0QII'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0QIIは、 European Luxury業界平均 (14.1x) (19.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0QII のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.4x |
| 公正PE 比率 | 19.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0QIIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €46.75 | €58.65 +25.5% | 11.5% | €75.00 | €46.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €50.86 | €59.07 +16.1% | 11.8% | €75.00 | €46.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €55.08 | €61.48 +11.6% | 12.3% | €75.00 | €47.50 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €55.42 | €66.00 +19.1% | 10.1% | €79.00 | €47.50 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €53.92 | €66.04 +22.5% | 10.0% | €79.00 | €47.50 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €57.62 | €67.82 +17.7% | 10.4% | €79.00 | €47.50 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €61.24 | €69.86 +14.1% | 9.6% | €81.00 | €47.50 | n/a | 23 |
| May ’25 | €64.12 | €69.86 +9.0% | 9.6% | €81.00 | €47.50 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €69.17 | €67.36 -2.6% | 10.3% | €81.00 | €47.50 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €67.46 | €65.74 -2.5% | 10.1% | €76.00 | €47.50 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €57.12 | €61.81 +8.2% | 9.4% | €70.00 | €47.50 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €55.90 | €63.21 +13.1% | 11.2% | €78.00 | €47.50 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €50.53 | €63.73 +26.1% | 10.8% | €78.00 | €47.50 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | €49.31 | €64.41 +30.6% | 11.0% | €78.00 | €47.50 | €50.86 | 25 |
| Oct ’24 | €55.34 | €68.56 +23.9% | 10.0% | €78.00 | €47.50 | €55.08 | 25 |
| Sep ’24 | €62.56 | €70.82 +13.2% | 11.7% | €80.00 | €47.50 | €55.42 | 24 |
| Aug ’24 | €63.98 | €70.28 +9.8% | 13.7% | €80.00 | €45.00 | €53.92 | 24 |
| Jul ’24 | €62.74 | €69.55 +10.9% | 13.9% | €80.00 | €45.00 | €57.62 | 24 |
| Jun ’24 | €61.51 | €69.73 +13.4% | 13.9% | €80.00 | €45.00 | €61.24 | 24 |
| May ’24 | €66.68 | €65.74 -1.4% | 13.2% | €80.00 | €41.50 | €64.12 | 24 |
| Apr ’24 | €63.54 | €62.86 -1.1% | 12.2% | €75.00 | €41.50 | €69.17 | 24 |
| Mar ’24 | €59.71 | €61.57 +3.1% | 11.4% | €70.00 | €41.50 | €67.46 | 25 |
| Feb ’24 | €57.12 | €58.32 +2.1% | 11.0% | €70.00 | €41.50 | €57.12 | 25 |
| Jan ’24 | €49.75 | €57.18 +14.9% | 11.4% | €70.00 | €41.50 | €55.90 | 25 |
| Dec ’23 | €49.94 | €57.18 +14.5% | 12.2% | €70.00 | €37.50 | €50.53 | 25 |
| Nov ’23 | €44.53 | €57.80 +29.8% | 12.4% | €70.00 | €37.50 | €49.31 | 26 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。