Bénéteau 評価
0K8N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0K8N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0K8N ( €8.3 ) は、当社の 公正価値 ( €30.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0K8Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0K8N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0K8Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0K8N のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.5x |
| 収益 | €89.82m |
| 時価総額 | €669.30m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 4.8x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
0K8N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0K8Nは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0K8N'のPE レシオは、European Leisure 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0K8Nは、 European Leisure業界平均 (13.9x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0K8N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.5x |
| 公正PE 比率 | 12.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0K8Nは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.30 | €12.57 +51.4% | 12.4% | €15.00 | €10.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €9.97 | €12.72 +27.6% | 13.7% | €15.00 | €10.30 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €9.66 | €12.72 +31.7% | 13.7% | €15.00 | €10.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €9.07 | €12.95 +42.8% | 11.4% | €15.00 | €11.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €8.97 | €12.95 +44.4% | 11.4% | €15.00 | €11.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €10.10 | €15.46 +53.1% | 9.2% | €17.80 | €13.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €13.28 | €16.06 +20.9% | 12.6% | €19.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €12.16 | €16.13 +32.7% | 11.5% | €19.00 | €13.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €13.70 | €16.47 +20.2% | 14.8% | €21.00 | €13.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €12.36 | €15.92 +28.8% | 16.6% | €21.00 | €12.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €11.21 | €16.32 +45.6% | 15.4% | €21.00 | €13.30 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €12.49 | €16.55 +32.5% | 14.3% | €21.00 | €13.30 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €11.21 | €18.82 +67.9% | 15.9% | €23.00 | €14.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €11.34 | €21.32 +88.0% | 13.8% | €26.00 | €16.50 | €9.97 | 6 |
| Oct ’24 | €11.50 | €21.82 +89.7% | 10.3% | €26.00 | €19.50 | €9.66 | 6 |
| Sep ’24 | €14.18 | €21.82 +53.9% | 10.3% | €26.00 | €19.50 | €9.07 | 6 |
| Aug ’24 | €15.08 | €21.82 +44.7% | 10.3% | €26.00 | €19.50 | €8.97 | 6 |
| Jul ’24 | €15.48 | €21.38 +38.1% | 11.4% | €26.00 | €19.30 | €10.10 | 6 |
| Jun ’24 | €16.06 | €21.38 +33.2% | 11.4% | €26.00 | €19.30 | €13.28 | 6 |
| May ’24 | €14.58 | €21.05 +44.4% | 9.6% | €24.00 | €18.30 | €12.16 | 6 |
| Apr ’24 | €15.48 | €21.22 +37.1% | 9.6% | €24.00 | €18.30 | €13.70 | 6 |
| Mar ’24 | €17.00 | €20.43 +20.2% | 16.0% | €24.00 | €14.30 | €12.36 | 6 |
| Feb ’24 | €15.24 | €18.78 +23.3% | 14.4% | €21.00 | €14.30 | €11.21 | 6 |
| Jan ’24 | €14.54 | €18.78 +29.2% | 14.4% | €21.00 | €14.30 | €12.49 | 6 |
| Dec ’23 | €10.93 | €17.07 +56.2% | 12.5% | €19.50 | €14.10 | €11.21 | 6 |
| Nov ’23 | €11.22 | €17.18 +53.1% | 12.6% | €19.50 | €14.10 | €11.34 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。