Mattel 評価
0JZH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0JZH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0JZH ( $18.55 ) は、当社の 公正価値 ( $27.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0JZHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0JZH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0JZHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0JZH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.5x |
| 収益 | US$548.27m |
| 時価総額 | US$6.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | 3.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0JZH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0JZHは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0JZH'のPE レシオは、European Leisure 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0JZHは、 European Leisure業界平均 (13.6x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0JZH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.5x |
| 公正PE 比率 | 16.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0JZHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$18.55 | US$23.96 +29.2% | 9.6% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$19.96 | US$23.96 +20.1% | 9.6% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$19.10 | US$23.73 +24.2% | 9.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$19.00 | US$23.52 +23.8% | 11.2% | US$27.00 | US$18.25 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$19.31 | US$23.52 +21.8% | 11.2% | US$27.00 | US$18.25 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$16.16 | US$23.52 +45.6% | 10.1% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$17.72 | US$23.52 +32.8% | 10.1% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$18.10 | US$23.59 +30.4% | 10.0% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$19.74 | US$23.22 +17.6% | 9.3% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$19.50 | US$22.95 +17.7% | 10.1% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$18.14 | US$22.77 +25.5% | 10.5% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$18.80 | US$23.77 +26.4% | 8.8% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$19.37 | US$23.77 +22.7% | 8.8% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$19.32 | US$23.77 +23.0% | 8.8% | US$26.00 | US$19.00 | US$19.96 | 13 |
| Oct ’24 | US$22.20 | US$24.75 +11.5% | 6.2% | US$27.00 | US$21.00 | US$19.10 | 12 |
| Sep ’24 | US$22.30 | US$24.55 +10.1% | 5.9% | US$26.00 | US$21.00 | US$19.00 | 11 |
| Aug ’24 | US$21.38 | US$24.45 +14.4% | 5.6% | US$26.00 | US$21.00 | US$19.31 | 11 |
| Jul ’24 | US$19.57 | US$22.82 +16.6% | 11.0% | US$26.00 | US$18.00 | US$16.16 | 11 |
| Jun ’24 | US$17.53 | US$23.17 +32.2% | 11.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$17.72 | 12 |
| May ’24 | US$18.31 | US$23.17 +26.5% | 11.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$18.10 | 12 |
| Apr ’24 | US$18.32 | US$23.13 +26.3% | 11.4% | US$27.00 | US$18.00 | US$19.74 | 12 |
| Mar ’24 | US$18.28 | US$23.54 +28.8% | 11.4% | US$27.00 | US$18.00 | US$19.50 | 12 |
| Feb ’24 | US$20.67 | US$26.08 +26.1% | 14.0% | US$33.00 | US$19.00 | US$18.14 | 13 |
| Jan ’24 | US$18.04 | US$26.62 +47.6% | 14.0% | US$33.00 | US$19.00 | US$18.80 | 13 |
| Dec ’23 | US$18.47 | US$26.62 +44.1% | 14.0% | US$33.00 | US$19.00 | US$19.37 | 13 |
| Nov ’23 | US$18.83 | US$27.46 +45.9% | 12.6% | US$33.00 | US$21.00 | US$19.32 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。