M.D.C. Holdings 評価
0JW5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0JW5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0JW5 ( $62.99 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $33.58 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0JW5当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0JW5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 0JW5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
0JW5 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 11.9x |
収益 | US$398.76m |
時価総額 | US$4.73b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.1x |
企業価値/EBITDA | 9.8x |
PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
0JW5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0JW5は、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0JW5'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
5 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0JW5は、 UK Consumer Durables業界平均 (12.1x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0JW5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 11.9x |
公正PE 比率 | 16.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0JW5は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | n/a | US$54.85 0% | 9.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
Nov ’25 | n/a | US$54.85 0% | 9.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | n/a | US$54.85 0% | 9.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | n/a | US$54.85 0% | 9.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | n/a | US$54.85 0% | 9.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | n/a | US$54.85 0% | 9.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | n/a | US$54.85 0% | 9.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
May ’25 | n/a | US$54.85 0% | 9.9% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$62.90 | US$56.48 -10.2% | 10.4% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$62.72 | US$56.50 -9.9% | 11.6% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$62.66 | US$56.20 -10.3% | 10.5% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$55.50 | US$52.60 -5.2% | 5.6% | US$57.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$45.53 | US$49.90 +9.6% | 11.4% | US$55.00 | US$39.50 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$39.12 | US$51.88 +32.6% | 13.1% | US$60.00 | US$41.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$42.22 | US$54.00 +27.9% | 8.0% | US$60.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$48.15 | US$54.00 +12.2% | 8.0% | US$60.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$51.28 | US$48.88 -4.7% | 18.6% | US$56.00 | US$33.50 | n/a | 4 |
Jul ’24 | US$47.06 | US$36.83 -21.7% | 24.1% | US$49.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
Jun ’24 | US$40.53 | US$36.83 -9.1% | 24.1% | US$49.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
May ’24 | US$40.26 | US$32.83 -18.4% | 21.9% | US$43.00 | US$27.50 | n/a | 3 |
Apr ’24 | US$38.62 | US$32.83 -15.0% | 21.9% | US$43.00 | US$27.50 | US$62.90 | 3 |
Mar ’24 | US$37.25 | US$33.83 -9.2% | 19.4% | US$43.00 | US$28.00 | US$62.72 | 3 |
Feb ’24 | US$37.55 | US$33.00 -12.1% | 21.4% | US$43.00 | US$28.00 | US$62.66 | 3 |
Jan ’24 | US$31.57 | US$32.33 +2.4% | 19.0% | US$41.00 | US$28.00 | US$55.50 | 3 |
Dec ’23 | US$32.80 | US$32.33 -1.4% | 19.0% | US$41.00 | US$28.00 | US$45.53 | 3 |
Nov ’23 | US$30.26 | US$32.83 +8.5% | 14.0% | US$39.00 | US$28.00 | US$39.12 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。