M.D.C. Holdings, Inc.

LSE:0JW5 株式レポート

時価総額:US$4.7b

M.D.C. Holdings 評価

0JW5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0JW5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0JW5 ( $62.99 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $33.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0JW5当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

0JW5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 0JW5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0JW5 の株価収益率 レシオを示している。これは0JW5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0JW5 のPE レシオは?
PEレシオ11.9x
収益US$398.76m
時価総額US$4.73b

株価収益率 同業他社との比較

0JW5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0JW5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.3x
BKG Berkeley Group Holdings
11.1x-4.2%UK£4.4b
PSN Persimmon
16x18.8%UK£4.1b
TW. Taylor Wimpey
18.8x17.0%UK£4.6b
BWY Bellway
23.2x21.9%UK£3.0b
0JW5 M.D.C. Holdings
11.9x8.2%US$4.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0JW5は、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

0JW5'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/収益推定成長率時価総額
0JW5 11.9x業界平均 12.6xNo. of Companies10PE0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0JW5は、 UK Consumer Durables業界平均 (12.1x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0JW5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0JW5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.9x
公正PE 比率16.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0JW5は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0JW5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$54.85
0%
9.9%US$63.00US$49.00n/a4
Nov ’25n/a
US$54.85
0%
9.9%US$63.00US$49.00n/a4
Oct ’25n/a
US$54.85
0%
9.9%US$63.00US$49.00n/a4
Sep ’25n/a
US$54.85
0%
9.9%US$63.00US$49.00n/a4
Aug ’25n/a
US$54.85
0%
9.9%US$63.00US$49.00n/a4
Jul ’25n/a
US$54.85
0%
9.9%US$63.00US$49.00n/a4
Jun ’25n/a
US$54.85
0%
9.9%US$63.00US$49.00n/a4
May ’25n/a
US$54.85
0%
9.9%US$63.00US$49.00n/a4
Apr ’25US$62.90
US$56.48
-10.2%
10.4%US$63.00US$49.00n/a5
Mar ’25US$62.72
US$56.50
-9.9%
11.6%US$63.00US$49.00n/a4
Feb ’25US$62.66
US$56.20
-10.3%
10.5%US$63.00US$49.00n/a5
Jan ’25US$55.50
US$52.60
-5.2%
5.6%US$57.00US$49.00n/a5
Dec ’24US$45.53
US$49.90
+9.6%
11.4%US$55.00US$39.50n/a5
Nov ’24US$39.12
US$51.88
+32.6%
13.1%US$60.00US$41.50n/a4
Oct ’24US$42.22
US$54.00
+27.9%
8.0%US$60.00US$49.00n/a4
Sep ’24US$48.15
US$54.00
+12.2%
8.0%US$60.00US$49.00n/a4
Aug ’24US$51.28
US$48.88
-4.7%
18.6%US$56.00US$33.50n/a4
Jul ’24US$47.06
US$36.83
-21.7%
24.1%US$49.00US$28.00n/a3
Jun ’24US$40.53
US$36.83
-9.1%
24.1%US$49.00US$28.00n/a3
May ’24US$40.26
US$32.83
-18.4%
21.9%US$43.00US$27.50n/a3
Apr ’24US$38.62
US$32.83
-15.0%
21.9%US$43.00US$27.50US$62.903
Mar ’24US$37.25
US$33.83
-9.2%
19.4%US$43.00US$28.00US$62.723
Feb ’24US$37.55
US$33.00
-12.1%
21.4%US$43.00US$28.00US$62.663
Jan ’24US$31.57
US$32.33
+2.4%
19.0%US$41.00US$28.00US$55.503
Dec ’23US$32.80
US$32.33
-1.4%
19.0%US$41.00US$28.00US$45.533
Nov ’23US$30.26
US$32.83
+8.5%
14.0%US$39.00US$28.00US$39.123

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


割安企業の発掘