Hasbro 評価
0J3K は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0J3K 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0J3K ( $61.61 ) は、当社の 公正価値 ( $68.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0J3Kは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
0J3K の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0J3Kは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0J3K のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2x |
| 売上高 | US$4.32b |
| 時価総額 | US$8.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 15.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0J3K のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0J3Kは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0J3K'のPS レシオは、European Leisure 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 0J3Kは、 UK Leisure業界平均 (0.6x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0J3K のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2x |
| 公正PS 比率 | 2.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0J3Kは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$61.61 | US$79.59 +29.2% | 10.1% | US$95.00 | US$64.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$65.96 | US$79.59 +20.7% | 10.1% | US$95.00 | US$64.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$72.98 | US$75.08 +2.9% | 11.3% | US$90.00 | US$59.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$67.75 | US$73.93 +9.1% | 10.3% | US$85.00 | US$59.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$64.62 | US$73.93 +14.4% | 10.3% | US$85.00 | US$59.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$57.64 | US$72.54 +25.8% | 9.5% | US$84.00 | US$59.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$60.28 | US$71.77 +19.1% | 9.2% | US$84.00 | US$59.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$60.47 | US$67.09 +11.0% | 12.2% | US$84.00 | US$57.40 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$56.43 | US$59.63 +5.7% | 14.5% | US$84.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$50.53 | US$59.69 +18.1% | 15.0% | US$84.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$49.64 | US$60.23 +21.3% | 16.8% | US$88.00 | US$48.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$50.97 | US$61.54 +20.7% | 18.1% | US$88.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$48.26 | US$62.62 +29.7% | 19.1% | US$88.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$46.06 | US$66.50 +44.4% | 21.6% | US$89.00 | US$48.00 | US$65.96 | 12 |
| Oct ’24 | US$66.39 | US$81.17 +22.3% | 12.5% | US$97.00 | US$64.00 | US$72.98 | 12 |
| Sep ’24 | US$72.50 | US$81.00 +11.7% | 13.6% | US$97.00 | US$64.00 | US$67.75 | 10 |
| Aug ’24 | US$64.44 | US$78.18 +21.3% | 14.5% | US$104.00 | US$64.00 | US$64.62 | 11 |
| Jul ’24 | US$64.67 | US$76.18 +17.8% | 15.2% | US$104.00 | US$63.00 | US$57.64 | 11 |
| Jun ’24 | US$60.08 | US$75.33 +25.4% | 15.1% | US$104.00 | US$63.00 | US$60.28 | 12 |
| May ’24 | US$59.79 | US$75.27 +25.9% | 16.0% | US$104.00 | US$63.00 | US$60.47 | 11 |
| Apr ’24 | US$53.18 | US$72.67 +36.6% | 20.9% | US$105.00 | US$42.00 | US$56.43 | 12 |
| Mar ’24 | US$54.31 | US$72.67 +33.8% | 20.9% | US$105.00 | US$42.00 | US$50.53 | 12 |
| Feb ’24 | US$58.11 | US$75.92 +30.7% | 21.9% | US$114.00 | US$42.00 | US$49.64 | 13 |
| Jan ’24 | US$60.87 | US$88.38 +45.2% | 22.1% | US$114.00 | US$42.00 | US$50.97 | 13 |
| Dec ’23 | US$63.37 | US$88.38 +39.5% | 22.1% | US$114.00 | US$42.00 | US$48.26 | 13 |
| Nov ’23 | US$65.40 | US$91.15 +39.4% | 16.5% | US$114.00 | US$73.00 | US$46.06 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。