De'Longhi 評価
0E5M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0E5M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0E5M ( €27.94 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €21.53 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0E5M当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0E5M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0E5Mは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0E5M のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.9x |
| 収益 | €281.98m |
| 時価総額 | €4.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
0E5M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0E5Mは、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0E5M'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0E5Mは、 UK Consumer Durables業界平均 (12.2x) (14.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0E5M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.9x |
| 公正PE 比率 | 18.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0E5Mは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €27.94 | €37.34 +33.6% | 9.1% | €43.50 | €32.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €28.64 | €36.39 +27.1% | 10.0% | €41.10 | €30.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €27.18 | €36.39 +33.9% | 10.0% | €41.10 | €30.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €28.48 | €37.39 +31.3% | 7.3% | €41.10 | €33.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €27.34 | €37.89 +38.6% | 5.8% | €41.10 | €33.30 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €29.80 | €37.80 +26.8% | 5.6% | €40.40 | €33.30 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €32.22 | €37.80 +17.3% | 5.6% | €40.40 | €33.30 | n/a | 8 |
| May ’25 | €30.99 | €35.90 +15.8% | 5.5% | €39.00 | €33.30 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €32.06 | €35.90 +12.0% | 5.5% | €39.00 | €33.30 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €28.92 | €34.01 +17.6% | 8.4% | €38.00 | €29.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €29.81 | €34.01 +14.1% | 8.4% | €38.00 | €29.80 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €30.56 | €32.04 +4.8% | 12.6% | €38.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €28.12 | €29.49 +4.9% | 5.9% | €32.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €21.20 | €24.70 +16.5% | 11.0% | €28.00 | €21.00 | €28.64 | 7 |
| Oct ’24 | €20.85 | €24.70 +18.5% | 11.0% | €28.00 | €21.00 | €27.18 | 7 |
| Sep ’24 | €24.68 | €24.70 +0.08% | 11.0% | €28.00 | €21.00 | €28.48 | 7 |
| Aug ’24 | €23.02 | €24.70 +7.3% | 11.0% | €28.00 | €21.00 | €27.34 | 7 |
| Jul ’24 | €20.06 | €24.57 +22.5% | 11.3% | €28.00 | €21.10 | €29.80 | 6 |
| Jun ’24 | €18.18 | €24.06 +32.4% | 11.9% | €28.00 | €21.00 | €32.22 | 7 |
| May ’24 | €20.94 | €24.06 +14.9% | 11.9% | €28.00 | €21.00 | €30.99 | 7 |
| Apr ’24 | €21.14 | €23.91 +13.1% | 12.3% | €28.00 | €21.00 | €32.06 | 7 |
| Mar ’24 | €23.60 | €22.50 -4.7% | 11.9% | €28.00 | €19.50 | €28.92 | 7 |
| Feb ’24 | €21.12 | €22.03 +4.3% | 8.8% | €25.00 | €19.50 | €29.81 | 7 |
| Jan ’24 | €21.36 | €22.03 +3.1% | 8.8% | €25.00 | €19.50 | €30.56 | 7 |
| Dec ’23 | €21.58 | €22.03 +2.1% | 8.8% | €25.00 | €19.50 | €28.12 | 7 |
| Nov ’23 | €17.55 | €21.44 +22.2% | 8.2% | €24.00 | €18.50 | €21.20 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。