Bellway p.l.c.

BATS-CHIXE:BWYL 株式レポート

時価総額：UK£3.0b

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Bellway 評価

BWYL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BWYL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BWYL ( £25.84 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £8.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BWYL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BWYL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BWYL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA8x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

BWYL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BWYL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.5x
RDW Redrow
10.3x1.6%UK£2.1b
BDEV Barratt Developments
20.9x18.8%UK£4.6b
BKG Berkeley Group Holdings
12.2x-1.8%UK£4.9b
TW. Taylor Wimpey
14.4x8.2%UK£5.0b
BWYL Bellway
13.7x12.4%UK£3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: BWYLは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BWYL'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BWYLは、 European Consumer Durables業界平均 (13.7x) (13.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BWYL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BWYL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.7x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BWYLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBWYL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£25.40
UK£30.16
+18.7%
11.9%UK£37.50UK£23.50n/a13
Jun ’25UK£26.72
UK£30.05
+12.4%
12.0%UK£37.50UK£23.50n/a15
May ’25UK£25.14
UK£30.04
+19.5%
12.0%UK£37.50UK£23.50n/a15
Apr ’25UK£26.66
UK£29.64
+11.2%
13.9%UK£37.50UK£21.70n/a15
Mar ’25UK£27.40
UK£29.47
+7.6%
14.1%UK£37.50UK£21.70n/a15
Feb ’25UK£27.22
UK£28.69
+5.4%
13.3%UK£37.50UK£21.70n/a15
Jan ’25UK£25.70
UK£26.90
+4.7%
15.0%UK£37.50UK£21.70n/a15
Dec ’24UK£23.78
UK£26.53
+11.6%
16.1%UK£37.50UK£21.70n/a15
Nov ’24UK£20.98
UK£26.64
+27.0%
16.0%UK£37.50UK£21.70n/a16
Oct ’24UK£22.86
UK£26.65
+16.6%
15.8%UK£37.50UK£20.00n/a18
Sep ’24UK£21.24
UK£26.16
+23.1%
14.5%UK£37.50UK£20.00n/a17
Aug ’24UK£22.18
UK£26.59
+19.9%
14.3%UK£37.50UK£20.00n/a17
Jul ’24UK£19.93
UK£27.00
+35.5%
13.4%UK£37.50UK£20.00n/a17
Jun ’24UK£23.18
UK£27.53
+18.8%
11.9%UK£37.50UK£23.30UK£26.7215
May ’24UK£24.08
UK£27.06
+12.4%
13.2%UK£37.50UK£22.00UK£25.1415
Apr ’24UK£22.12
UK£26.09
+17.9%
15.3%UK£37.50UK£20.30UK£26.6614
Mar ’24UK£21.46
UK£25.70
+19.7%
15.7%UK£37.50UK£20.30UK£27.4015
Feb ’24UK£21.40
UK£25.26
+18.0%
16.2%UK£36.70UK£20.30UK£27.2215
Jan ’24UK£19.22
UK£25.21
+31.2%
16.4%UK£36.70UK£20.30UK£25.7015
Dec ’23UK£19.46
UK£24.80
+27.5%
17.8%UK£36.70UK£19.28UK£23.7815
Nov ’23UK£19.02
UK£26.16
+37.5%
18.1%UK£36.70UK£19.28UK£20.9814
Oct ’23UK£17.10
UK£30.94
+81.0%
18.8%UK£41.02UK£20.30UK£22.8614
Sep ’23UK£19.82
UK£34.81
+75.6%
17.8%UK£49.30UK£24.15UK£21.2414
Aug ’23UK£24.62
UK£35.84
+45.6%
16.9%UK£49.30UK£24.15UK£22.1816
Jul ’23UK£21.55
UK£37.14
+72.4%
14.5%UK£49.30UK£29.00UK£19.9316
Jun ’23UK£23.16
UK£37.19
+60.6%
15.0%UK£49.30UK£29.00UK£23.1815

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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