Berkeley Group Holdings 評価
BKGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BKGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BKGL ( £44.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £39.71 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BKGL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BKGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BKGLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BKGL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.3x |
| 収益 | UK£397.60m |
| 時価総額 | UK£4.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | -2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
BKGL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BKGLは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BKGL'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BKGLは、 UK Consumer Durables業界平均 (12x) (11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BKGL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.3x |
| 公正PE 比率 | 13.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BKGLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | UK£43.18 | UK£52.02 +20.5% | 10.4% | UK£64.26 | UK£41.40 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | UK£44.26 | UK£52.02 +17.5% | 10.4% | UK£64.26 | UK£41.40 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | UK£47.15 | UK£52.13 +10.6% | 10.5% | UK£64.26 | UK£41.40 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | UK£51.49 | UK£51.44 -0.1% | 10.9% | UK£64.26 | UK£41.40 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | UK£52.62 | UK£51.11 -2.9% | 10.5% | UK£64.26 | UK£41.40 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | UK£47.74 | UK£51.05 +6.9% | 10.5% | UK£64.26 | UK£41.40 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | UK£54.23 | UK£50.49 -6.9% | 9.2% | UK£58.04 | UK£41.40 | n/a | 17 |
| May ’25 | UK£48.73 | UK£49.73 +2.0% | 8.8% | UK£57.00 | UK£41.40 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | UK£49.37 | UK£49.33 -0.08% | 8.5% | UK£57.00 | UK£41.40 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | UK£48.49 | UK£49.33 +1.7% | 8.5% | UK£57.00 | UK£41.40 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | UK£49.56 | UK£49.33 -0.5% | 8.5% | UK£57.00 | UK£41.40 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | UK£48.81 | UK£47.87 -1.9% | 9.4% | UK£53.53 | UK£38.35 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | UK£48.94 | UK£46.53 -4.9% | 10.1% | UK£53.48 | UK£38.35 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | UK£42.28 | UK£46.05 +8.9% | 9.3% | UK£52.86 | UK£38.35 | UK£44.26 | 17 |
| Oct ’24 | UK£42.63 | UK£45.10 +5.8% | 11.8% | UK£52.86 | UK£31.09 | UK£47.15 | 19 |
| Sep ’24 | UK£41.84 | UK£44.77 +7.0% | 11.8% | UK£52.86 | UK£31.09 | UK£51.49 | 18 |
| Aug ’24 | UK£44.94 | UK£44.75 -0.4% | 11.8% | UK£52.86 | UK£31.09 | UK£52.62 | 18 |
| Jul ’24 | UK£40.76 | UK£44.94 +10.3% | 12.2% | UK£52.86 | UK£31.09 | UK£47.74 | 18 |
| Jun ’24 | UK£41.31 | UK£45.29 +9.6% | 9.5% | UK£52.86 | UK£38.00 | UK£54.23 | 16 |
| May ’24 | UK£46.04 | UK£44.90 -2.5% | 8.7% | UK£50.37 | UK£38.00 | UK£48.73 | 16 |
| Apr ’24 | UK£43.42 | UK£43.23 -0.4% | 10.9% | UK£49.75 | UK£31.09 | UK£49.37 | 15 |
| Mar ’24 | UK£42.50 | UK£43.70 +2.8% | 11.3% | UK£51.82 | UK£31.09 | UK£48.49 | 16 |
| Feb ’24 | UK£43.63 | UK£43.71 +0.2% | 11.2% | UK£51.82 | UK£31.09 | UK£49.56 | 16 |
| Jan ’24 | UK£39.26 | UK£43.39 +10.5% | 11.6% | UK£51.82 | UK£31.09 | UK£48.81 | 16 |
| Dec ’23 | UK£39.84 | UK£42.89 +7.7% | 11.9% | UK£51.82 | UK£31.09 | UK£48.94 | 16 |
| Nov ’23 | UK£36.52 | UK£43.22 +18.3% | 13.1% | UK£54.93 | UK£31.09 | UK£42.28 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。