The Berkeley Group Holdings plc

BATS-CHIXE:BKGL 株式レポート

時価総額：UK£5.1b

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Berkeley Group Holdings 評価

BKGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BKGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BKGL ( £46.44 ) は、当社の 公正価値 ( £47.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BKGLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BKGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BKGL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA9.4x
PEGレシオ-3x

株価収益率 同業他社との比較

BKGL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BKGL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.6x
BWY Bellway
16.9x13.7%UK£3.7b
PSN Persimmon
20.6x17.7%UK£5.3b
TW. Taylor Wimpey
23.6x17.2%UK£5.8b
VTY Vistry Group
17.2x13.0%UK£4.4b
BKGL Berkeley Group Holdings
12.8x-4.2%UK£5.1b

Price-To-Earnings vs ピア: BKGLは、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BKGL'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BKGLは、 European Consumer Durables業界平均 (14x) (13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BKGL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BKGL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率13.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BKGLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBKGL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£48.28
UK£51.27
+6.2%
10.6%UK£62.00UK£41.40n/a17
Sep ’25UK£51.49
UK£51.44
-0.1%
10.9%UK£64.25UK£41.40n/a17
Aug ’25UK£52.62
UK£51.11
-2.9%
10.5%UK£64.25UK£41.40n/a18
Jul ’25UK£47.74
UK£51.05
+6.9%
10.5%UK£64.25UK£41.40n/a18
Jun ’25UK£54.23
UK£50.49
-6.9%
9.2%UK£58.04UK£41.40n/a17
May ’25UK£48.73
UK£49.73
+2.0%
8.8%UK£57.00UK£41.40n/a17
Apr ’25UK£49.37
UK£49.33
-0.08%
8.5%UK£57.00UK£41.40n/a16
Mar ’25UK£48.49
UK£49.33
+1.7%
8.5%UK£57.00UK£41.40n/a16
Feb ’25UK£49.56
UK£49.33
-0.5%
8.5%UK£57.00UK£41.40n/a16
Jan ’25UK£48.81
UK£47.86
-1.9%
9.4%UK£53.53UK£38.35n/a16
Dec ’24UK£48.94
UK£46.53
-4.9%
10.1%UK£53.48UK£38.35n/a16
Nov ’24UK£42.28
UK£46.05
+8.9%
9.3%UK£52.85UK£38.35n/a17
Oct ’24UK£42.63
UK£45.10
+5.8%
11.8%UK£52.85UK£31.09n/a19
Sep ’24UK£41.84
UK£44.77
+7.0%
11.8%UK£52.85UK£31.09UK£51.4918
Aug ’24UK£44.94
UK£44.75
-0.4%
11.8%UK£52.85UK£31.09UK£52.6218
Jul ’24UK£40.76
UK£44.94
+10.3%
12.2%UK£52.85UK£31.09UK£47.7418
Jun ’24UK£41.31
UK£45.29
+9.6%
9.5%UK£52.85UK£38.00UK£54.2316
May ’24UK£46.04
UK£44.90
-2.5%
8.7%UK£50.37UK£38.00UK£48.7316
Apr ’24UK£43.42
UK£43.23
-0.4%
10.9%UK£49.75UK£31.09UK£49.3715
Mar ’24UK£42.50
UK£43.70
+2.8%
11.3%UK£51.82UK£31.09UK£48.4916
Feb ’24UK£43.63
UK£43.71
+0.2%
11.2%UK£51.82UK£31.09UK£49.5616
Jan ’24UK£39.26
UK£43.39
+10.5%
11.6%UK£51.82UK£31.09UK£48.8116
Dec ’23UK£39.84
UK£42.89
+7.7%
11.9%UK£51.82UK£31.09UK£48.9416
Nov ’23UK£36.52
UK£43.22
+18.3%
13.1%UK£54.93UK£31.09UK£42.2815
Oct ’23UK£34.17
UK£46.68
+36.6%
13.2%UK£56.26UK£31.09UK£42.6315
Sep ’23UK£37.29
UK£48.39
+29.8%
10.0%UK£56.26UK£40.42UK£41.8415

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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