SPIE 評価
0R8M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0R8M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0R8M ( €30.07 ) は、当社の 公正価値 ( €45.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0R8Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0R8M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0R8Mは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0R8M のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.5x |
| 収益 | €222.11m |
| 時価総額 | €5.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 12.1x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
0R8M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0R8Mは、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0R8M'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0R8Mは、 UK Commercial Services業界平均 (19.3x) (22.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0R8M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.5x |
| 公正PE 比率 | 30.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0R8Mは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €30.07 | €41.00 +36.3% | 8.2% | €45.00 | €33.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €33.24 | €41.00 +23.3% | 8.2% | €45.00 | €33.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €34.47 | €41.00 +19.0% | 7.6% | €44.50 | €33.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €36.74 | €40.50 +10.2% | 8.3% | €44.50 | €33.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €35.53 | €40.25 +13.3% | 8.5% | €44.50 | €33.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €34.90 | €39.30 +12.6% | 7.6% | €44.00 | €33.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €37.75 | €39.20 +3.8% | 7.7% | €44.00 | €33.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €34.32 | €38.28 +11.5% | 6.1% | €41.00 | €33.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €34.81 | €36.56 +5.0% | 10.0% | €40.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €30.74 | €32.17 +4.6% | 10.6% | €37.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €30.81 | €32.78 +6.4% | 7.8% | €36.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €28.34 | €32.56 +14.9% | 7.8% | €36.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €27.08 | €32.56 +20.2% | 7.8% | €36.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €25.07 | €32.56 +29.8% | 7.8% | €35.00 | €28.00 | €33.24 | 9 |
| Oct ’24 | €27.64 | €32.56 +17.8% | 7.8% | €35.00 | €28.00 | €34.47 | 9 |
| Sep ’24 | €27.82 | €32.56 +17.0% | 7.8% | €35.00 | €28.00 | €36.74 | 9 |
| Aug ’24 | €27.74 | €32.30 +16.4% | 7.1% | €35.00 | €28.00 | €35.53 | 10 |
| Jul ’24 | €29.60 | €31.65 +6.9% | 10.7% | €36.00 | €24.00 | €34.90 | 10 |
| Jun ’24 | €28.00 | €31.45 +12.3% | 10.3% | €36.00 | €24.00 | €37.75 | 10 |
| May ’24 | €28.02 | €31.18 +11.3% | 9.8% | €36.00 | €24.00 | €34.32 | 11 |
| Apr ’24 | €26.74 | €30.55 +14.2% | 8.8% | €34.00 | €24.00 | €34.81 | 11 |
| Mar ’24 | €26.03 | €30.00 +15.3% | 8.5% | €33.00 | €24.00 | €30.74 | 11 |
| Feb ’24 | €25.44 | €29.05 +14.2% | 10.1% | €33.00 | €24.00 | €30.81 | 11 |
| Jan ’24 | €24.67 | €28.68 +16.3% | 10.2% | €33.00 | €24.00 | €28.34 | 11 |
| Dec ’23 | €23.88 | €28.59 +19.7% | 10.4% | €33.00 | €24.00 | €27.08 | 11 |
| Nov ’23 | €23.68 | €28.17 +18.9% | 9.1% | €32.00 | €24.00 | €25.07 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。