Wolters Kluwer N.V.

LSE:0NMU 株式レポート

時価総額:€37.6b

Wolters Kluwer 評価

0NMU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0NMU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0NMU ( €158.22 ) は、当社の 公正価値 ( €176.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0NMUは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

0NMU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 0NMUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0NMU の株価収益率 レシオを示している。これは0NMU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0NMU のPE レシオは?
PEレシオ36.2x
収益€1.04b
時価総額€37.58b

株価収益率 同業他社との比較

0NMU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0NMU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.7x
EXPN Experian
37x12.7%UK£34.9b
REL RELX
36.5x8.1%UK£69.1b
ITRK Intertek Group
23.5x10.2%UK£7.3b
DATA GlobalData
49.8x27.7%UK£1.6b
0NMU Wolters Kluwer
36.2x7.2%€37.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0NMUは、同業他社の平均 ( { 36.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

0NMU'のPE レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.5xn/aUS$20.74m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0NMU 36.2x業界平均 23.5xNo. of Companies4PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0NMUは、 UK Professional Services業界平均 (23.5x) (36.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0NMU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0NMU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.2x
公正PE 比率32.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0NMUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0NMU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€158.22
€159.08
+0.5%
10.4%€175.00€115.00n/a13
Nov ’25€157.25
€159.08
+1.2%
10.4%€175.00€115.00n/a13
Oct ’25€151.79
€157.54
+3.8%
10.8%€172.00€115.00n/a13
Sep ’25€154.75
€157.15
+1.6%
11.1%€172.00€115.00n/a13
Aug ’25€154.16
€157.00
+1.8%
11.1%€172.00€115.00n/a13
Jul ’25€154.12
€153.54
-0.4%
11.6%€172.00€115.00n/a13
Jun ’25€145.99
€149.50
+2.4%
12.9%€172.00€113.00n/a14
May ’25€140.75
€149.36
+6.1%
12.8%€172.00€113.00n/a14
Apr ’25€145.22
€146.82
+1.1%
11.9%€170.00€113.00n/a14
Mar ’25€145.11
€145.38
+0.2%
11.7%€165.00€113.00n/a12
Feb ’25€136.93
€139.54
+1.9%
12.0%€158.00€112.00n/a12
Jan ’25€128.84
€128.63
-0.2%
9.2%€145.00€112.00n/a12
Dec ’24€127.51
€126.92
-0.5%
8.3%€142.00€112.00n/a12
Nov ’24€117.68
€125.92
+7.0%
10.0%€142.00€99.00€157.2512
Oct ’24€115.38
€123.04
+6.6%
9.3%€140.00€99.00€151.7912
Sep ’24€111.77
€123.12
+10.1%
9.0%€140.00€99.00€154.7513
Aug ’24€113.27
€122.83
+8.4%
10.0%€140.00€92.00€154.1612
Jul ’24€115.81
€115.46
-0.3%
21.9%€140.00€43.00€154.1213
Jun ’24€110.93
€115.46
+4.1%
21.9%€140.00€43.00€145.9913
May ’24€120.11
€113.99
-5.1%
22.2%€140.00€43.00€140.7513
Apr ’24€116.35
€112.79
-3.1%
21.5%€140.00€43.00€145.2214
Mar ’24€111.12
€112.01
+0.8%
21.0%€135.00€43.00€145.1114
Feb ’24€100.94
€108.39
+7.4%
20.1%€129.00€43.00€136.9315
Jan ’24€99.07
€108.68
+9.7%
19.9%€133.00€43.00€128.8416
Dec ’23€105.09
€108.43
+3.2%
19.7%€133.00€43.00€127.5116
Nov ’23€105.21
€107.98
+2.6%
19.2%€130.00€43.00€117.6817

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘