Rentokil Initial plc

BATS-CHIXE:RTOL 株式レポート

時価総額：UK£10.0b

Rentokil Initial 評価

RTOL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RTOL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RTOL ( £3.99 ) は、当社の 公正価値 ( £4.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RTOLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

RTOL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RTOLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RTOL の株価収益率 レシオを示している。これはRTOL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RTOL のPE レシオは？
PEレシオ25.5x
収益UK£392.00m
時価総額UK£10.01b

株価収益率 同業他社との比較

RTOL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RTOL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.4x
SRP Serco Group
11.4x3.7%UK£1.6b
MTO Mitie Group
11.1x11.3%UK£1.3b
RWI Renewi
17.6x36.5%UK£446.3m
WATR Water Intelligence
17.4x15.6%UK£66.5m
RTOL Rentokil Initial
25.5x15.7%UK£10.0b

Price-To-Earnings vs ピア: RTOLは、同業他社の平均 ( { 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RTOL'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies12PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RTOLは、 UK Commercial Services業界平均 (18.5x) (25.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RTOL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RTOL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.5x
公正PE 比率34.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: RTOLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRTOL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.99
UK£4.60
+15.4%
15.8%UK£6.20UK£3.60n/a17
Nov ’25UK£3.91
UK£4.60
+17.6%
15.8%UK£6.20UK£3.60n/a17
Oct ’25UK£3.66
UK£4.75
+29.8%
14.4%UK£6.20UK£3.60n/a17
Sep ’25UK£4.83
UK£5.54
+14.6%
12.1%UK£6.75UK£4.54n/a17
Aug ’25UK£4.64
UK£5.54
+19.3%
12.1%UK£6.75UK£4.54n/a17
Jul ’25UK£4.64
UK£5.53
+19.1%
15.5%UK£6.75UK£3.55n/a17
Jun ’25UK£4.17
UK£5.48
+31.6%
16.8%UK£6.75UK£3.55n/a17
May ’25UK£4.01
UK£5.48
+36.6%
16.8%UK£6.75UK£3.55n/a17
Apr ’25UK£4.72
UK£5.54
+17.4%
16.6%UK£6.75UK£3.75n/a16
Mar ’25UK£4.40
UK£5.42
+23.2%
18.9%UK£7.00UK£3.50n/a16
Feb ’25UK£4.06
UK£5.52
+35.8%
19.1%UK£7.00UK£3.50n/a16
Jan ’25UK£4.43
UK£6.01
+35.5%
15.9%UK£7.50UK£4.50n/a16
Dec ’24UK£4.27
UK£6.13
+43.7%
14.5%UK£7.50UK£4.50n/a16
Nov ’24UK£4.19
UK£6.31
+50.5%
12.1%UK£7.50UK£4.50UK£3.9116
Oct ’24UK£6.10
UK£6.59
+8.1%
10.4%UK£7.50UK£4.60UK£3.6616
Sep ’24UK£5.96
UK£6.58
+10.3%
10.4%UK£7.50UK£4.60UK£4.8316
Aug ’24UK£6.26
UK£6.55
+4.7%
10.3%UK£7.50UK£4.60UK£4.6417
Jul ’24UK£6.13
UK£6.38
+4.0%
10.5%UK£7.40UK£4.60UK£4.6417
Jun ’24UK£6.36
UK£6.34
-0.3%
10.5%UK£7.40UK£4.60UK£4.1717
May ’24UK£6.30
UK£6.22
-1.2%
9.9%UK£7.00UK£4.60UK£4.0118
Apr ’24UK£5.92
UK£6.10
+2.9%
10.1%UK£7.00UK£4.60UK£4.7218
Mar ’24UK£5.10
UK£5.89
+15.5%
11.6%UK£6.70UK£4.60UK£4.4017
Feb ’24UK£4.90
UK£5.93
+20.9%
12.0%UK£6.70UK£4.60UK£4.0617
Jan ’24UK£5.11
UK£6.05
+18.5%
9.2%UK£6.65UK£4.60UK£4.4316
Dec ’23UK£5.44
UK£6.05
+11.3%
9.2%UK£6.65UK£4.60UK£4.2716
Nov ’23UK£5.22
UK£6.08
+16.6%
9.8%UK£7.10UK£4.60UK£4.1916

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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