Empresaria Group plc

AIM:EMR 株式レポート

時価総額：UK£19.9m

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Empresaria Group 評価

EMR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EMR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EMR ( £0.41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EMR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EMR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EMR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.2x
企業価値／EBITDA6.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

EMR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EMR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.2x
RTC RTC Group
0.2xn/aUK£15.7m
GATC Gattaca
0.08x3.2%UK£29.2m
MIND Mind Gym
0.7xn/aUK£31.0m
STAF Staffline Group
0.06x4.2%UK£53.7m
EMR Empresaria Group
0.08xn/aUK£19.9m

Price-To-Sales vs ピア: EMRは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EMR'のPE レシオは、GB Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EMRは、 UK Professional Services業界平均 (0.8x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EMR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EMR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.08x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのEMRのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEMR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.41
UK£0.71
+76.5%
2.1%UK£0.73UK£0.70n/a2
Jun ’25UK£0.39
UK£0.71
+85.7%
2.1%UK£0.73UK£0.70n/a2
May ’25UK£0.38
UK£0.71
+88.2%
2.1%UK£0.73UK£0.70n/a2
Apr ’25UK£0.36
UK£0.71
+95.9%
2.1%UK£0.73UK£0.70n/a2
Mar ’25UK£0.36
UK£0.71
+95.9%
2.1%UK£0.73UK£0.70n/a2
Feb ’25UK£0.34
UK£0.71
+107.2%
2.1%UK£0.73UK£0.70n/a2
Jan ’25UK£0.34
UK£0.69
+102.9%
1.4%UK£0.70UK£0.68n/a2
Dec ’24UK£0.34
UK£0.69
+106.0%
1.4%UK£0.70UK£0.68n/a2
Mar ’24UK£0.65
UK£0.81
+26.4%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.362
Feb ’24UK£0.64
UK£0.81
+28.3%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.342
Jan ’24UK£0.55
UK£0.93
+69.7%
13.5%UK£1.05UK£0.80UK£0.342
Dec ’23UK£0.55
UK£0.93
+68.2%
13.5%UK£1.05UK£0.80UK£0.342
Nov ’23UK£0.55
UK£0.93
+69.7%
13.5%UK£1.05UK£0.80UK£0.402
Oct ’23UK£0.51
UK£0.95
+88.1%
11.4%UK£1.05UK£0.80UK£0.413
Sep ’23UK£0.61
UK£0.95
+55.7%
11.4%UK£1.05UK£0.80UK£0.413
Aug ’23UK£0.60
UK£1.03
+71.7%
2.9%UK£1.06UK£1.00UK£0.392
Jul ’23UK£0.65
UK£1.03
+59.7%
2.9%UK£1.06UK£1.00UK£0.532

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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