Travis Perkins plc

LSE:TPK 株式レポート

時価総額：UK£1.6b

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Travis Perkins 評価

TPK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TPK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TPK ( £8.16 ) は、当社の 公正価値 ( £9.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TPKは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TPK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TPK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA10.2x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

TPK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TPK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
GFTU Grafton Group
12.5x2.0%UK£1.9b
RS1 RS Group
18.1x13.5%UK£3.3b
YCA Yellow Cake
3.2x-84.8%UK£1.3b
HWDN Howden Joinery Group
19x7.5%UK£4.8b
TPK Travis Perkins
42.6x35.3%UK£1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: TPKは、同業他社の平均 ( { 45.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TPK'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TPKは、 European Trade Distributors業界平均 (14.8x) (45.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TPK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TPK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.6x
公正PE 比率37.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: TPKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTPK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£7.69
UK£8.68
+12.9%
14.3%UK£11.00UK£6.10n/a17
Jun ’25UK£8.60
UK£8.54
-0.6%
14.3%UK£11.00UK£6.10n/a17
May ’25UK£7.69
UK£8.06
+4.8%
11.6%UK£10.11UK£6.10n/a17
Apr ’25UK£7.29
UK£7.99
+9.6%
10.0%UK£9.50UK£6.10n/a17
Mar ’25UK£7.56
UK£8.42
+11.3%
10.4%UK£10.25UK£6.40n/a17
Feb ’25UK£7.76
UK£8.28
+6.7%
11.8%UK£10.25UK£6.40n/a18
Jan ’25UK£8.29
UK£8.22
-0.8%
11.6%UK£10.25UK£6.45n/a18
Dec ’24UK£7.73
UK£8.19
+6.0%
11.6%UK£10.25UK£6.45n/a18
Nov ’24UK£7.44
UK£8.34
+12.1%
11.2%UK£10.25UK£6.50n/a17
Oct ’24UK£8.44
UK£9.19
+8.9%
12.0%UK£12.00UK£7.80n/a18
Sep ’24UK£8.47
UK£9.19
+8.5%
12.0%UK£12.00UK£7.80n/a18
Aug ’24UK£8.85
UK£9.15
+3.5%
12.2%UK£12.00UK£7.80n/a18
Jul ’24UK£8.12
UK£9.27
+14.1%
11.7%UK£12.00UK£7.80n/a18
Jun ’24UK£8.78
UK£10.14
+15.5%
12.9%UK£13.00UK£8.10UK£8.6018
May ’24UK£9.58
UK£10.13
+5.8%
12.6%UK£13.00UK£8.10UK£7.6919
Apr ’24UK£9.56
UK£10.14
+6.0%
12.6%UK£13.10UK£8.20UK£7.2919
Mar ’24UK£10.15
UK£9.96
-1.8%
13.8%UK£13.10UK£8.20UK£7.5618
Feb ’24UK£10.31
UK£9.69
-6.0%
13.6%UK£13.30UK£8.20UK£7.7619
Jan ’24UK£8.89
UK£9.68
+8.8%
14.9%UK£13.30UK£8.00UK£8.2919
Dec ’23UK£9.49
UK£9.74
+2.7%
14.3%UK£13.30UK£8.11UK£7.7319
Nov ’23UK£8.35
UK£9.86
+18.0%
14.8%UK£13.30UK£8.11UK£7.4418
Oct ’23UK£7.76
UK£11.61
+49.5%
21.6%UK£16.75UK£8.33UK£8.4418
Sep ’23UK£8.05
UK£12.01
+49.1%
18.2%UK£16.75UK£9.35UK£8.4718
Aug ’23UK£10.30
UK£14.10
+36.9%
20.8%UK£20.00UK£9.85UK£8.8519
Jul ’23UK£9.58
UK£15.16
+58.2%
20.4%UK£20.20UK£10.00UK£8.1219
Jun ’23UK£11.99
UK£16.63
+38.7%
19.3%UK£21.00UK£10.00UK£8.7820

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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