SIG plc

LSE:SHI 株式レポート

時価総額：UK£309.6m

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SIG 評価

SHI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHI ( £0.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SHI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SHI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA13.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SHI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
VP. Vp
0.7x3.6%UK£268.9m
LTHM James Latham
0.6x0.01%UK£242.3m
ASY Andrews Sykes Group
3xn/aUK£232.3m
MACF Macfarlane Group
0.7x2.9%UK£196.6m
SHI SIG
0.1x1.4%UK£309.6m

Price-To-Sales vs ピア: SHIは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SHI'のPE レシオは、GB Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SHIは、 UK Trade Distributors業界平均 (0.8x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SHI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SHI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: SHIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.27
UK£0.31
+15.3%
14.2%UK£0.37UK£0.23n/a8
Jun ’25UK£0.27
UK£0.31
+12.5%
14.2%UK£0.37UK£0.23n/a8
May ’25UK£0.26
UK£0.33
+24.4%
12.8%UK£0.38UK£0.26n/a8
Apr ’25UK£0.29
UK£0.33
+12.5%
13.2%UK£0.38UK£0.26n/a8
Mar ’25UK£0.31
UK£0.36
+14.9%
15.5%UK£0.45UK£0.27n/a8
Feb ’25UK£0.32
UK£0.36
+12.9%
15.5%UK£0.45UK£0.27n/a8
Jan ’25UK£0.33
UK£0.35
+5.1%
17.2%UK£0.45UK£0.27n/a8
Dec ’24UK£0.29
UK£0.35
+21.0%
17.2%UK£0.45UK£0.27n/a8
Nov ’24UK£0.28
UK£0.35
+25.8%
18.4%UK£0.45UK£0.27n/a7
Oct ’24UK£0.36
UK£0.39
+9.0%
19.5%UK£0.50UK£0.30n/a8
Sep ’24UK£0.35
UK£0.39
+12.5%
19.5%UK£0.50UK£0.30n/a8
Aug ’24UK£0.29
UK£0.39
+36.2%
19.6%UK£0.50UK£0.30n/a8
Jul ’24UK£0.35
UK£0.45
+29.1%
14.7%UK£0.55UK£0.33n/a8
Jun ’24UK£0.39
UK£0.45
+15.5%
14.7%UK£0.55UK£0.33UK£0.278
May ’24UK£0.44
UK£0.45
+2.2%
14.9%UK£0.55UK£0.33UK£0.267
Apr ’24UK£0.43
UK£0.45
+4.7%
14.9%UK£0.55UK£0.33UK£0.297
Mar ’24UK£0.42
UK£0.41
-3.0%
19.9%UK£0.59UK£0.33UK£0.317
Feb ’24UK£0.37
UK£0.48
+30.8%
43.5%UK£1.00UK£0.33UK£0.328
Jan ’24UK£0.30
UK£0.48
+63.7%
40.1%UK£1.00UK£0.35UK£0.339
Dec ’23UK£0.31
UK£0.49
+59.5%
38.4%UK£1.00UK£0.35UK£0.299
Nov ’23UK£0.31
UK£0.49
+59.5%
38.4%UK£1.00UK£0.35UK£0.289
Oct ’23UK£0.30
UK£0.51
+68.6%
38.8%UK£1.00UK£0.35UK£0.369
Sep ’23UK£0.32
UK£0.53
+65.9%
37.2%UK£1.00UK£0.35UK£0.359
Aug ’23UK£0.36
UK£0.54
+49.5%
36.3%UK£1.00UK£0.31UK£0.299
Jul ’23UK£0.30
UK£0.55
+84.3%
33.7%UK£1.00UK£0.40UK£0.359
Jun ’23UK£0.37
UK£0.55
+49.8%
33.7%UK£1.00UK£0.40UK£0.399

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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