RS Group plc

LSE:RS1 株式レポート

時価総額：UK£3.3b

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RS Group 評価

RS1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RS1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RS1 ( £7.31 ) は、当社の 公正価値 ( £8.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RS1は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

RS1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RS1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA11.1x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

RS1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RS1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.3x
HWDN Howden Joinery Group
18.8x7.5%UK£4.8b
GFTU Grafton Group
12.4x2.0%UK£1.8b
DPLM Diploma
47.6x16.5%UK£5.5b
TPK Travis Perkins
42.5x35.3%UK£1.6b
RS1 RS Group
17.7x13.5%UK£3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: RS1は、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RS1'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RS1は、 European Trade Distributors業界平均 (14.8x) (18.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RS1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RS1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.7x
公正PE 比率24.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: RS1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRS1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£6.87
UK£8.42
+22.6%
8.7%UK£9.80UK£7.30n/a14
Jun ’25UK£7.04
UK£8.58
+22.0%
8.5%UK£9.80UK£7.30n/a13
May ’25UK£7.39
UK£8.66
+17.2%
10.6%UK£10.50UK£6.70n/a13
Apr ’25UK£7.27
UK£8.86
+21.9%
11.0%UK£10.75UK£6.70n/a13
Mar ’25UK£7.68
UK£8.92
+16.2%
11.3%UK£10.75UK£6.70n/a13
Feb ’25UK£7.74
UK£8.82
+13.9%
11.7%UK£10.75UK£6.70n/a14
Jan ’25UK£8.20
UK£8.90
+8.5%
11.5%UK£11.75UK£7.70n/a13
Dec ’24UK£7.56
UK£8.90
+17.6%
11.5%UK£11.75UK£7.70n/a13
Nov ’24UK£6.73
UK£9.63
+43.1%
18.2%UK£14.60UK£7.70n/a13
Oct ’24UK£7.35
UK£9.75
+32.6%
18.8%UK£14.60UK£7.70n/a13
Sep ’24UK£7.64
UK£9.91
+29.7%
18.0%UK£14.60UK£7.70n/a13
Aug ’24UK£7.86
UK£10.19
+29.7%
17.5%UK£14.60UK£7.70n/a15
Jul ’24UK£7.60
UK£10.58
+39.2%
15.9%UK£14.60UK£8.10UK£6.8715
Jun ’24UK£7.96
UK£10.81
+35.7%
15.6%UK£14.60UK£8.10UK£7.0415
May ’24UK£9.21
UK£11.21
+21.6%
17.5%UK£14.81UK£8.20UK£7.3914
Apr ’24UK£9.14
UK£11.40
+24.7%
16.4%UK£14.70UK£8.20UK£7.2713
Mar ’24UK£9.93
UK£11.42
+15.1%
16.4%UK£14.70UK£8.20UK£7.6813
Feb ’24UK£9.58
UK£11.55
+20.6%
16.3%UK£14.70UK£8.20UK£7.7412
Jan ’24UK£8.96
UK£11.76
+31.3%
15.7%UK£14.70UK£8.20UK£8.2012
Dec ’23UK£9.47
UK£11.68
+23.4%
16.0%UK£14.70UK£8.20UK£7.5612
Nov ’23UK£9.61
UK£12.19
+26.9%
13.3%UK£14.70UK£10.00UK£6.7312
Oct ’23UK£9.69
UK£12.51
+29.1%
11.4%UK£14.60UK£10.10UK£7.3512
Sep ’23UK£10.56
UK£12.51
+18.5%
11.4%UK£14.60UK£10.10UK£7.6412
Aug ’23UK£10.22
UK£12.13
+18.7%
13.8%UK£14.60UK£9.00UK£7.8612
Jul ’23UK£8.66
UK£13.15
+51.8%
8.4%UK£14.40UK£10.60UK£7.6011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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