Keller Group plc

LSE:KLR 株式レポート

時価総額：UK£900.5m

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Keller Group 評価

KLR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KLR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KLR ( £12.08 ) は、当社の 公正価値 ( £17.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KLRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KLR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KLR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA4.5x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

KLR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KLR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13x
RNWH Renew Holdings
17.3x3.3%UK£843.6m
MGNS Morgan Sindall Group
10.1x2.3%UK£1.2b
KIE Kier Group
15.5x22.4%UK£622.3m
BBY Balfour Beatty
9.2x5.2%UK£1.8b
KLR Keller Group
10.1x9.1%UK£900.5m

Price-To-Earnings vs ピア: KLRは、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KLR'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KLRは、 European Construction業界平均 (13.1x) (9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KLR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KLR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率18.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: KLRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKLR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£12.34
UK£15.12
+22.5%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
Jun ’25UK£12.90
UK£15.12
+17.2%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
May ’25UK£11.10
UK£13.20
+18.9%
6.6%UK£14.50UK£11.80n/a5
Apr ’25UK£10.48
UK£13.20
+26.0%
6.6%UK£14.50UK£11.80n/a5
Mar ’25UK£8.75
UK£12.65
+44.6%
8.0%UK£14.50UK£11.70n/a5
Feb ’25UK£8.57
UK£12.69
+48.0%
8.9%UK£14.50UK£11.70n/a4
Jan ’25UK£8.80
UK£12.48
+41.8%
7.5%UK£14.00UK£11.60n/a4
Dec ’24UK£8.19
UK£12.48
+52.3%
7.5%UK£14.00UK£11.60n/a4
Nov ’24UK£7.73
UK£12.48
+61.4%
7.5%UK£14.00UK£11.60n/a4
Oct ’24UK£7.51
UK£11.72
+56.0%
9.3%UK£13.40UK£10.50n/a4
Sep ’24UK£7.65
UK£11.72
+53.1%
9.3%UK£13.40UK£10.50n/a4
Aug ’24UK£8.24
UK£11.47
+39.1%
12.3%UK£13.40UK£9.50n/a4
Jul ’24UK£7.00
UK£11.14
+59.2%
12.7%UK£13.40UK£9.50n/a4
Jun ’24UK£6.68
UK£11.14
+66.8%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£12.904
May ’24UK£6.68
UK£11.14
+66.8%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£11.104
Apr ’24UK£6.79
UK£11.14
+64.1%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£10.484
Mar ’24UK£8.12
UK£11.22
+38.1%
12.5%UK£13.40UK£9.50UK£8.754
Feb ’24UK£8.24
UK£11.22
+36.1%
12.5%UK£13.40UK£9.50UK£8.574
Jan ’24UK£8.00
UK£11.59
+44.9%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£8.804
Dec ’23UK£7.41
UK£11.59
+56.4%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£8.194
Nov ’23UK£6.30
UK£11.59
+84.0%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£7.734
Oct ’23UK£6.30
UK£11.59
+84.0%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£7.514
Sep ’23UK£6.83
UK£11.59
+69.7%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£7.654
Aug ’23UK£7.77
UK£11.59
+49.2%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£8.244
Jul ’23UK£7.23
UK£11.59
+60.3%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£7.004
Jun ’23UK£7.45
UK£11.59
+55.6%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£6.684

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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