Pentair plc

LSE:0Y5X 株式レポート

時価総額：US$17.5b

Pentair 評価

0Y5X は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0Y5X 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0Y5X ( $106.2 ) は、当社の 公正価値 ( $115.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0Y5Xは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0Y5X の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0Y5Xは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0Y5X の株価収益率 レシオを示している。これは0Y5X の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0Y5X のPE レシオは？
PEレシオ26.2x
収益US$667.30m
時価総額US$17.50b

株価収益率 同業他社との比較

0Y5X のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0Y5X の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.5x
WEIR Weir Group
25x19.0%UK£5.5b
SPX Spirax Group
25.3x9.0%UK£4.9b
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b
ROR Rotork
22.5x8.8%UK£2.7b
0Y5X Pentair
26.2x11.2%US$17.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0Y5Xは、同業他社の平均 ( { 26.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0Y5X'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0Y5X 26.2x業界平均 17.5xNo. of Companies28PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0Y5Xは、 UK Machinery業界平均 (21.1x) (26.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0Y5X のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0Y5X PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.2x
公正PE 比率23.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0Y5Xは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0Y5X 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$106.20
US$108.45
+2.1%
7.4%US$120.00US$85.00n/a19
Nov ’25US$98.70
US$108.19
+9.6%
7.2%US$120.00US$85.00n/a19
Oct ’25US$97.15
US$96.44
-0.7%
7.8%US$110.00US$81.00n/a18
Sep ’25US$87.20
US$94.06
+7.9%
7.2%US$101.00US$81.00n/a19
Aug ’25US$85.20
US$94.06
+10.4%
7.2%US$101.00US$81.00n/a19
Jul ’25US$74.72
US$89.66
+20.0%
7.4%US$101.00US$78.00n/a20
Jun ’25US$79.59
US$90.51
+13.7%
7.8%US$103.00US$78.00n/a20
May ’25US$78.95
US$90.51
+14.6%
7.8%US$103.00US$78.00n/a20
Apr ’25US$84.90
US$86.90
+2.4%
7.6%US$100.00US$75.00n/a19
Mar ’25US$78.19
US$81.40
+4.1%
5.3%US$92.00US$72.00n/a18
Feb ’25US$74.02
US$80.39
+8.6%
6.3%US$92.00US$72.00n/a18
Jan ’25US$72.63
US$74.22
+2.2%
11.3%US$83.00US$46.00n/a18
Dec ’24US$65.82
US$73.94
+12.3%
12.2%US$88.00US$46.00n/a16
Nov ’24US$58.24
US$73.94
+27.0%
12.2%US$88.00US$46.00US$98.7016
Oct ’24US$64.94
US$73.82
+13.7%
13.3%US$88.00US$46.00US$97.1517
Sep ’24US$70.70
US$73.82
+4.4%
13.3%US$88.00US$46.00US$87.2017
Aug ’24US$69.55
US$72.80
+4.7%
13.4%US$83.00US$46.00US$85.2015
Jul ’24US$64.30
US$63.75
-0.9%
13.7%US$75.00US$39.00US$74.7216
Jun ’24US$55.87
US$63.00
+12.8%
13.5%US$72.00US$39.00US$79.5915
May ’24US$57.78
US$61.73
+6.8%
13.7%US$72.00US$39.00US$78.9515
Apr ’24US$54.70
US$59.63
+9.0%
15.8%US$75.00US$39.00US$84.9016
Mar ’24US$55.40
US$59.38
+7.2%
16.0%US$75.00US$39.00US$78.1916
Feb ’24US$56.40
US$59.06
+4.7%
15.9%US$75.00US$39.00US$74.0216
Jan ’24US$44.79
US$52.13
+16.4%
17.1%US$70.00US$39.00US$72.6316
Dec ’23US$47.16
US$51.56
+9.3%
17.4%US$70.00US$39.00US$65.8216
Nov ’23US$43.01
US$51.47
+19.7%
17.1%US$70.00US$39.00US$58.2417

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

INDUS Holding

€526.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.35

7D

-0.2%

1Y

-3.0%

Chargeurs

€240.2m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€10.23

7D

0.9%

1Y

15.0%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

0L9E

US$85.76

7D

-4.9%

1Y

-6.7%