Siemens Energy AG

LSE:0SEA 株式レポート

時価総額：€35.7b

Siemens Energy 評価

0SEA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0SEA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0SEA ( €45.4 ) は、当社の 公正価値 ( €60.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0SEAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0SEA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0SEAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0SEA の株価収益率 レシオを示している。これは0SEA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0SEA のPE レシオは？
PEレシオ30.2x
収益€1.18b
時価総額€35.74b

株価収益率 同業他社との比較

0SEA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0SEA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
BA. BAE Systems
21.3x7.7%UK£39.3b
AHT Ashtead Group
21.9x1.8%UK£26.8b
RR. Rolls-Royce Holdings
19.1x-0.09%UK£44.6b
BNZL Bunzl
23.4x7.0%UK£11.4b
0SEA Siemens Energy
30.2x23.5%€35.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0SEAは、同業他社の平均 ( { 30.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0SEA'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0SEA 30.2x業界平均 16.6xNo. of Companies9PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0SEAは、 UK Electrical業界平均 (16x) (30.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0SEA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0SEA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.2x
公正PE 比率37.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0SEAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0SEA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€45.40
€42.03
-7.4%
29.4%€62.00€15.00n/a18
Nov ’25€38.30
€33.92
-11.4%
24.4%€43.00€15.00n/a18
Oct ’25€34.64
€29.98
-13.4%
29.2%€42.88€13.00n/a18
Sep ’25€26.20
€28.26
+7.9%
27.4%€42.88€13.00n/a18
Aug ’25€26.33
€26.71
+1.4%
28.8%€41.99€13.00n/a18
Jul ’25€24.16
€24.28
+0.5%
29.1%€33.00€12.30n/a18
Jun ’25€25.60
€23.39
-8.6%
30.6%€33.00€12.30n/a18
May ’25€19.30
€17.89
-7.3%
27.9%€30.00€11.40n/a18
Apr ’25€17.01
€16.89
-0.7%
23.9%€27.00€11.40n/a18
Mar ’25€14.28
€16.31
+14.2%
21.3%€25.00€9.90n/a18
Feb ’25€13.88
€15.23
+9.7%
23.8%€25.00€9.90n/a18
Jan ’25€11.85
€15.16
+27.9%
25.2%€25.00€9.90n/a18
Dec ’24€11.24
€15.55
+38.4%
23.5%€25.00€10.30n/a17
Nov ’24€8.26
€16.45
+99.1%
25.6%€25.00€8.00€38.3016
Oct ’24€12.38
€19.09
+54.3%
17.6%€25.90€12.00€34.6417
Sep ’24€13.14
€20.17
+53.5%
16.0%€27.00€16.00€26.2017
Aug ’24€15.52
€21.93
+41.3%
21.5%€35.90€16.00€26.3317
Jul ’24€16.18
€23.35
+44.3%
23.2%€35.90€16.00€24.1617
Jun ’24€24.00
€26.86
+11.9%
14.6%€35.90€20.00€25.6017
May ’24€22.10
€24.74
+11.9%
17.9%€34.00€15.00€19.3017
Apr ’24€20.10
€23.46
+16.7%
17.2%€34.00€15.00€17.0116
Mar ’24€19.46
€22.31
+14.6%
20.9%€34.00€15.00€14.2815
Feb ’24€19.08
€21.70
+13.8%
24.0%€34.00€14.00€13.8813
Jan ’24€17.65
€21.30
+20.7%
29.1%€34.00€9.00€11.8513
Dec ’23€16.00
€21.30
+33.2%
29.1%€34.00€9.00€11.2413
Nov ’23€12.11
€20.85
+72.1%
31.5%€34.00€9.00€8.2613

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.71

7D

0.7%

1Y

-3.0%

Renold

UK£106.4m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.54

7D

-1.8%

1Y

59.6%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.50

7D

-1.8%

1Y

27.0%