Avio S.p.A.

LSE:0R9S 株式レポート

時価総額：€301.7m

Avio 評価

0R9S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0R9S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0R9S ( €12.14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €7.5 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0R9S当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0R9S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0R9Sは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0R9S の株価収益率 レシオを示している。これは0R9S の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0R9S のPE レシオは？
PEレシオ31x
収益€9.74m
時価総額€301.70m

株価収益率 同業他社との比較

0R9S のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0R9S の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均58x
AVON Avon Technologies
172.4x62.0%UK£412.3m
CHRT Cohort
27x5.5%UK£413.1m
MSI MS INTERNATIONAL
13.5xn/aUK£155.1m
SNR Senior
19x31.5%UK£577.4m
0R9S Avio
31x27.5%€301.7m

Price-To-Earnings vs ピア: 0R9Sは、同業他社の平均 ( { 31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0R9S'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0R9S 31.0x業界平均 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0R9Sは、 UK Aerospace & Defense業界平均 (20.2x) (31 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0R9S のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0R9S PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31x
公正PE 比率20x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0R9Sは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0R9S 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.14
€14.15
+16.6%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Nov ’25€11.87
€14.15
+19.2%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Oct ’25€12.46
€14.15
+13.6%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Sep ’25€13.02
€13.43
+3.1%
13.1%€16.00€11.40n/a4
Aug ’25€12.88
€13.43
+4.2%
13.1%€16.00€11.40n/a4
Jul ’25€11.98
€12.68
+5.8%
7.5%€14.00€11.40n/a4
Jun ’25€11.91
€12.68
+6.4%
7.5%€14.00€11.40n/a4
May ’25€11.30
€12.43
+10.0%
5.3%€13.00€11.40n/a4
Apr ’25€10.14
€11.10
+9.5%
14.4%€13.00€9.10n/a4
Mar ’25€9.87
€10.78
+9.2%
11.9%€12.30€9.10n/a4
Feb ’25€8.35
€10.78
+29.1%
11.9%€12.30€9.10n/a4
Jan ’25€8.44
€10.78
+27.7%
11.9%€12.30€9.10n/a4
Dec ’24€7.48
€11.16
+49.2%
12.4%€12.70€9.10n/a5
Nov ’24€7.18
€11.16
+55.5%
12.4%€12.70€9.10€11.875
Oct ’24€8.18
€11.16
+36.5%
12.4%€12.70€9.10€12.465
Sep ’24€9.12
€11.13
+22.1%
12.5%€12.70€9.50€13.024
Aug ’24€9.16
€11.13
+21.5%
12.5%€12.70€9.50€12.884
Jul ’24€9.29
€11.13
+19.8%
12.5%€12.70€9.50€11.984
Jun ’24€9.48
€11.13
+17.4%
12.5%€12.70€9.50€11.914
May ’24€9.14
€11.24
+23.0%
11.3%€12.70€9.50€11.305
Apr ’24€9.40
€11.24
+19.6%
11.3%€12.70€9.50€10.145
Mar ’24€10.28
€12.95
+26.0%
20.2%€17.10€10.00€9.874
Feb ’24€10.02
€12.95
+29.2%
20.2%€17.10€10.00€8.354
Jan ’24€9.69
€12.80
+32.2%
19.1%€17.10€10.00€8.445
Dec ’23€11.38
€13.20
+16.0%
15.9%€17.10€11.50€7.485
Nov ’23€11.22
€12.84
+14.4%
11.3%€15.30€11.50€7.185

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%