Eolus Vind AB (publ)

LSE:0R8F 株式レポート

時価総額：SEK 1.1b

Eolus Vind 評価

0R8F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0R8F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0R8F ( SEK45.75 ) は、当社の 公正価値 ( SEK50.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0R8Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0R8F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0R8Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0R8F の販売価格 レシオを示している。これは0R8F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0R8F のPS レシオは？
PS比4.1x
売上高SEK 278.00m
時価総額SEK 1.14b

販売価格 同業他社との比較

0R8F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0R8F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
HERC Hercules Site Services
0.3x7.0%UK£32.7m
BILN Billington Holdings
0.4x3.2%UK£50.6m
VANL Van Elle Holdings
0.3x6.8%UK£41.7m
SMJ J. Smart (Contractors)
2.2xn/aUK£49.0m
0R8F Eolus Vind
4.1x44.1%SEK 1.1b

Price-To-Sales vs ピア: 0R8Fは、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

0R8F'のPS レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

25 企業価格／販売推定成長率時価総額
0R8F 4.1x業界平均 0.4xNo. of Companies40PS00.61.21.82.43+
25 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0R8Fは、 UK Construction業界平均 (0.3x) (4.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0R8F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0R8F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.1x
公正PS 比率17.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 0R8Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 17.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0R8F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 45.75
SEK 101.67
+122.2%
3.3%SEK 105.00SEK 97.00n/a3
Nov ’25SEK 47.65
SEK 102.17
+114.4%
2.7%SEK 105.00SEK 98.50n/a3
Oct ’25SEK 52.00
SEK 102.17
+96.5%
2.7%SEK 105.00SEK 98.50n/a3
Sep ’25SEK 61.80
SEK 104.00
+68.3%
1.0%SEK 105.00SEK 103.00n/a2
Aug ’25SEK 70.30
SEK 116.50
+65.7%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 116.50
0%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jun ’25SEK 79.40
SEK 116.50
+46.7%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
May ’25SEK 71.50
SEK 116.50
+62.9%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Apr ’25SEK 74.25
SEK 116.50
+56.9%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Mar ’25SEK 75.90
SEK 116.50
+53.5%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jan ’25SEK 88.34
SEK 138.75
+57.1%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50n/a2
Dec ’24SEK 85.54
SEK 138.75
+62.2%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50n/a2
Nov ’24SEK 84.41
SEK 138.75
+64.4%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 47.652
Oct ’24SEK 80.16
SEK 138.75
+73.1%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 52.002
Sep ’24SEK 88.50
SEK 138.75
+56.8%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 61.802
Aug ’24SEK 74.85
SEK 128.75
+72.0%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 70.302
Jul ’24SEK 70.42
SEK 128.75
+82.8%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00n/a2
Jun ’24SEK 74.18
SEK 128.75
+73.6%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 79.402
May ’24SEK 80.97
SEK 128.75
+59.0%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 71.502
Apr ’24SEK 80.38
SEK 128.75
+60.2%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 74.252
Mar ’24SEK 94.57
SEK 128.75
+36.1%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 75.902
Feb ’24SEK 114.29
SEK 146.25
+28.0%
2.6%SEK 150.00SEK 142.50SEK 80.752
Jan ’24SEK 105.83
SEK 146.25
+38.2%
2.6%SEK 150.00SEK 142.50SEK 88.342
Dec ’23SEK 111.20
SEK 146.25
+31.5%
2.6%SEK 150.00SEK 142.50SEK 85.542
Nov ’23SEK 131.69
SEK 138.75
+5.4%
2.7%SEK 142.50SEK 135.00SEK 84.412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%