FACC 評価
0QW9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0QW9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0QW9 ( €6.33 ) は、当社の 公正価値 ( €13.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0QW9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0QW9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0QW9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0QW9 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.6x |
| 収益 | €20.98m |
| 時価総額 | €284.81m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 11.5x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0QW9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0QW9は、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0QW9'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0QW9は、 UK Aerospace & Defense業界平均 (20.1x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0QW9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.6x |
| 公正PE 比率 | 28.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0QW9は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.33 | €11.25 +77.7% | 6.7% | €12.00 | €10.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.27 | €10.75 +71.5% | 2.3% | €11.00 | €10.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.49 | €8.87 +36.6% | 26.5% | €11.00 | €5.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.33 | €9.53 +30.0% | 24.5% | €11.50 | €5.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €7.23 | €9.28 +28.3% | 23.8% | €11.50 | €5.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.17 | €9.28 +13.6% | 23.8% | €11.50 | €5.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €7.02 | €8.53 +21.6% | 24.3% | €10.00 | €5.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.23 | €8.53 +37.0% | 24.3% | €10.00 | €5.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.27 | €8.37 +33.4% | 23.5% | €10.00 | €5.60 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.09 | €8.37 +37.4% | 23.5% | €10.00 | €5.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.84 | €8.37 +43.3% | 23.5% | €10.00 | €5.60 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.68 | €7.80 +37.3% | 22.3% | €9.50 | €5.60 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.72 | €7.80 +36.4% | 22.3% | €9.50 | €5.60 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €6.11 | €7.93 +29.8% | 23.6% | €10.00 | €5.60 | €6.27 | 4 |
| Oct ’24 | €6.06 | €7.93 +30.8% | 23.6% | €10.00 | €5.60 | €6.49 | 4 |
| Sep ’24 | €6.29 | €7.80 +24.0% | 22.7% | €10.00 | €5.60 | €7.33 | 4 |
| Aug ’24 | €6.19 | €8.03 +29.8% | 21.6% | €9.50 | €5.60 | €7.23 | 3 |
| Jul ’24 | €6.10 | €8.03 +31.7% | 21.6% | €9.50 | €5.60 | €8.17 | 3 |
| Jun ’24 | €6.34 | €7.90 +24.6% | 19.2% | €9.50 | €5.60 | €7.02 | 4 |
| May ’24 | €7.03 | €7.90 +12.4% | 19.2% | €9.50 | €5.60 | €6.23 | 4 |
| Apr ’24 | €7.03 | €7.82 +11.2% | 19.7% | €10.00 | €5.60 | €6.27 | 5 |
| Mar ’24 | €7.21 | €7.28 +0.9% | 23.7% | €10.00 | €5.60 | €6.09 | 4 |
| Feb ’24 | €6.73 | €7.28 +8.1% | 23.7% | €10.00 | €5.60 | €5.84 | 4 |
| Jan ’24 | €5.65 | €7.36 +30.3% | 21.1% | €10.00 | €5.60 | €5.68 | 5 |
| Dec ’23 | €6.01 | €7.36 +22.5% | 21.1% | €10.00 | €5.60 | €5.72 | 5 |
| Nov ’23 | €6.52 | €7.95 +21.8% | 20.2% | €10.00 | €5.60 | €6.11 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
TPK
UK£7.75
7D
-1.8%
1Y
0.6%
Aalberts
€3.7b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€34.38
7D
-0.2%
1Y
-5.1%
DCC
UK£5.6b
Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.
DCCL
UK£56.50
7D
-0.5%
1Y
4.6%