Bucher Industries AG

LSE:0QQN 株式レポート

時価総額:CHF 3.5b

Bucher Industries 評価

0QQN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QQN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QQN ( CHF337 ) は、当社の 公正価値 ( CHF458.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QQNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

0QQN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 0QQNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QQN の株価収益率 レシオを示している。これは0QQN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QQN のPE レシオは?
PEレシオ11.6x
収益CHF 298.10m
時価総額CHF 3.45b

株価収益率 同業他社との比較

0QQN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QQN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.1x
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£145.0m
ROR Rotork
23.5x9.9%UK£2.8b
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
SPX Spirax Group
27.5x9.0%UK£5.3b
0QQN Bucher Industries
11.6x-5.9%CHF 3.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0QQNは、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

0QQN'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
0QQN 11.6x業界平均 17.3xNo. of Companies31PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QQNは、 UK Machinery業界平均 (21.5x) (11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QQN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QQN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.6x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QQNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0QQN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 337.00
CHF 383.67
+13.8%
9.0%CHF 444.00CHF 340.00n/a6
Nov ’25CHF 342.00
CHF 383.67
+12.2%
9.0%CHF 444.00CHF 340.00n/a6
Oct ’25CHF 382.50
CHF 401.29
+4.9%
8.0%CHF 464.00CHF 350.00n/a7
Sep ’25CHF 356.50
CHF 398.29
+11.7%
8.4%CHF 464.00CHF 350.00n/a7
Aug ’25CHF 356.00
CHF 406.00
+14.0%
9.5%CHF 464.00CHF 350.00n/a7
Jul ’25CHF 359.50
CHF 410.29
+14.1%
9.0%CHF 470.00CHF 365.00n/a7
Jun ’25CHF 372.00
CHF 409.86
+10.2%
9.1%CHF 470.00CHF 365.00n/a7
May ’25CHF 356.50
CHF 410.14
+15.0%
8.6%CHF 470.00CHF 365.00n/a7
Apr ’25CHF 397.02
CHF 413.00
+4.0%
8.9%CHF 483.00CHF 370.00n/a7
Mar ’25CHF 380.00
CHF 403.71
+6.2%
10.0%CHF 483.00CHF 363.00n/a7
Feb ’25CHF 370.60
CHF 399.86
+7.9%
10.8%CHF 483.00CHF 340.00n/a7
Jan ’25CHF 353.61
CHF 397.57
+12.4%
11.8%CHF 483.00CHF 340.00n/a7
Dec ’24CHF 346.80
CHF 397.57
+14.6%
11.8%CHF 483.00CHF 340.00n/a7
Nov ’24CHF 321.55
CHF 397.57
+23.6%
11.8%CHF 483.00CHF 340.00CHF 342.007
Oct ’24CHF 352.65
CHF 437.00
+23.9%
8.3%CHF 492.00CHF 385.00CHF 382.507
Sep ’24CHF 362.60
CHF 436.88
+20.5%
7.8%CHF 492.00CHF 385.00CHF 356.508
Aug ’24CHF 387.37
CHF 449.50
+16.0%
7.5%CHF 500.00CHF 400.00CHF 356.008
Jul ’24CHF 395.26
CHF 455.63
+15.3%
8.1%CHF 505.00CHF 400.00CHF 359.508
Jun ’24CHF 384.20
CHF 455.75
+18.6%
8.1%CHF 505.00CHF 400.00CHF 372.008
May ’24CHF 400.84
CHF 453.50
+13.1%
7.9%CHF 505.00CHF 400.00CHF 356.508
Apr ’24CHF 422.33
CHF 452.00
+7.0%
7.9%CHF 505.00CHF 400.00CHF 397.027
Mar ’24CHF 433.27
CHF 451.71
+4.3%
10.4%CHF 545.00CHF 400.00CHF 380.007
Feb ’24CHF 418.09
CHF 433.00
+3.6%
11.7%CHF 545.00CHF 385.00CHF 370.607
Jan ’24CHF 388.89
CHF 430.14
+10.6%
11.6%CHF 545.00CHF 385.00CHF 353.617
Dec ’23CHF 376.60
CHF 430.43
+14.3%
11.6%CHF 545.00CHF 385.00CHF 346.807
Nov ’23CHF 335.32
CHF 419.71
+25.2%
13.6%CHF 545.00CHF 370.00CHF 321.557

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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