Sulzer Ltd

LSE:0QQ9 株式レポート

時価総額：CHF 4.5b

Sulzer 評価

0QQ9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QQ9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QQ9 ( CHF131 ) は、当社の 公正価値 ( CHF287.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QQ9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0QQ9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QQ9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QQ9 の株価収益率 レシオを示している。これは0QQ9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QQ9 のPE レシオは？
PEレシオ18.5x
収益CHF 241.80m
時価総額CHF 4.47b

株価収益率 同業他社との比較

0QQ9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QQ9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.1x
IMI IMI
18.5x12.2%UK£4.7b
SPX Spirax Group
26.2x8.5%UK£5.0b
ROR Rotork
22.3x10.0%UK£2.7b
WEIR Weir Group
25.6x18.5%UK£5.6b
0QQ9 Sulzer
18.5x11.2%CHF 4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0QQ9は、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0QQ9'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0QQ9 18.5x業界平均 17.6xNo. of Companies25PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QQ9は、 UK Machinery業界平均 (21.8x) (18.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QQ9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QQ9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.5x
公正PE 比率20.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QQ9は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QQ9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 131.00
CHF 151.43
+15.6%
19.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Dec ’25CHF 132.80
CHF 154.14
+16.1%
20.1%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Nov ’25CHF 135.10
CHF 154.14
+14.1%
20.1%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Oct ’25CHF 137.60
CHF 149.80
+8.9%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Sep ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.5%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Aug ’25CHF 131.00
CHF 149.80
+14.4%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Jul ’25CHF 126.00
CHF 124.40
-1.3%
18.0%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Jun ’25CHF 122.80
CHF 123.80
+0.8%
17.7%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
May ’25CHF 111.60
CHF 123.80
+10.9%
17.7%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Apr ’25CHF 109.70
CHF 111.60
+1.7%
21.2%CHF 140.00CHF 79.00n/a5
Mar ’25CHF 104.40
CHF 111.60
+6.9%
21.2%CHF 140.00CHF 79.00n/a5
Feb ’25CHF 85.77
CHF 104.00
+21.3%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00n/a5
Jan ’25CHF 85.81
CHF 104.00
+21.2%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00n/a5
Dec ’24CHF 85.89
CHF 104.00
+21.1%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 132.805
Nov ’24CHF 74.88
CHF 104.00
+38.9%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 135.105
Oct ’24CHF 87.65
CHF 104.00
+18.7%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 137.605
Sep ’24CHF 89.10
CHF 105.00
+17.8%
16.1%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.806
Aug ’24CHF 85.94
CHF 102.67
+19.5%
16.2%CHF 125.00CHF 79.00CHF 131.006
Jul ’24CHF 76.89
CHF 100.33
+30.5%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 126.006
Jun ’24CHF 71.94
CHF 100.33
+39.5%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 122.806
May ’24CHF 73.99
CHF 100.33
+35.6%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 111.606
Apr ’24CHF 77.46
CHF 99.50
+28.5%
17.6%CHF 120.00CHF 76.00CHF 109.706
Mar ’24CHF 82.89
CHF 95.17
+14.8%
17.3%CHF 120.00CHF 70.00CHF 104.406
Feb ’24CHF 78.83
CHF 94.67
+20.1%
17.1%CHF 120.00CHF 70.00CHF 85.776
Jan ’24CHF 72.00
CHF 94.67
+31.5%
17.1%CHF 120.00CHF 70.00CHF 85.816
Dec ’23CHF 73.60
CHF 95.50
+29.8%
17.0%CHF 120.00CHF 70.00CHF 85.896

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/27 09:10
終値2024/12/27 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Sulzer Ltd 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。24

アナリスト機関
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Allan SmylieBarclays