Sulzer Ltd

LSE:0QQ9 株式レポート

時価総額：CHF 4.3b

Sulzer 評価

0QQ9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QQ9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QQ9 ( CHF130.2 ) は、当社の 公正価値 ( CHF272.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QQ9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0QQ9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QQ9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QQ9 の株価収益率 レシオを示している。これは0QQ9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QQ9 のPE レシオは？
PEレシオ18.2x
収益CHF 241.80m
時価総額CHF 4.33b

株価収益率 同業他社との比較

0QQ9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QQ9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.5x
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
SPX Spirax Group
26.6x9.0%UK£5.1b
ROR Rotork
23.7x8.9%UK£2.8b
WEIR Weir Group
25.9x19.0%UK£5.7b
0QQ9 Sulzer
18.2x11.3%CHF 4.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0QQ9は、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0QQ9'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0QQ9 18.2x業界平均 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QQ9は、 UK Machinery業界平均 (21.5x) (18.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QQ9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QQ9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.2x
公正PE 比率20x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QQ9は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QQ9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 130.20
CHF 154.14
+18.4%
20.1%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Nov ’25CHF 135.10
CHF 154.14
+14.1%
20.1%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Oct ’25CHF 137.60
CHF 149.80
+8.9%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Sep ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.5%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Aug ’25CHF 131.00
CHF 149.80
+14.4%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Jul ’25CHF 126.00
CHF 124.40
-1.3%
18.0%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Jun ’25CHF 122.80
CHF 123.80
+0.8%
17.7%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
May ’25CHF 111.60
CHF 123.80
+10.9%
17.7%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Apr ’25CHF 109.70
CHF 111.60
+1.7%
21.2%CHF 140.00CHF 79.00n/a5
Mar ’25CHF 104.40
CHF 111.60
+6.9%
21.2%CHF 140.00CHF 79.00n/a5
Feb ’25CHF 85.77
CHF 104.00
+21.3%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00n/a5
Jan ’25CHF 85.81
CHF 104.00
+21.2%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00n/a5
Dec ’24CHF 85.89
CHF 104.00
+21.1%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00n/a5
Nov ’24CHF 74.88
CHF 104.00
+38.9%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 135.105
Oct ’24CHF 87.65
CHF 104.00
+18.7%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 137.605
Sep ’24CHF 89.10
CHF 105.00
+17.8%
16.1%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.806
Aug ’24CHF 85.94
CHF 102.67
+19.5%
16.2%CHF 125.00CHF 79.00CHF 131.006
Jul ’24CHF 76.89
CHF 100.33
+30.5%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 126.006
Jun ’24CHF 71.94
CHF 100.33
+39.5%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 122.806
May ’24CHF 73.99
CHF 100.33
+35.6%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 111.606
Apr ’24CHF 77.46
CHF 99.50
+28.5%
17.6%CHF 120.00CHF 76.00CHF 109.706
Mar ’24CHF 82.89
CHF 95.17
+14.8%
17.3%CHF 120.00CHF 70.00CHF 104.406
Feb ’24CHF 78.83
CHF 94.67
+20.1%
17.1%CHF 120.00CHF 70.00CHF 85.776
Jan ’24CHF 72.00
CHF 94.67
+31.5%
17.1%CHF 120.00CHF 70.00CHF 85.816
Dec ’23CHF 73.60
CHF 95.50
+29.8%
17.0%CHF 120.00CHF 70.00CHF 85.896
Nov ’23CHF 67.06
CHF 96.83
+44.4%
15.7%CHF 120.00CHF 70.00CHF 74.886

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.95

7D

-1.5%

1Y

-6.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%