Georg Fischer AG

LSE:0QP4 株式レポート

時価総額：CHF 5.6b

Georg Fischer 評価

0QP4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QP4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QP4 ( CHF67.94 ) は、当社の 公正価値 ( CHF97.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QP4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0QP4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QP4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QP4 の株価収益率 レシオを示している。これは0QP4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QP4 のPE レシオは？
PEレシオ26.7x
収益CHF 209.00m
時価総額CHF 5.57b

株価収益率 同業他社との比較

0QP4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QP4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.6x
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
SPX Spirax Group
27.5x9.0%UK£5.3b
WEIR Weir Group
25.7x18.4%UK£5.7b
ROR Rotork
23.5x9.9%UK£2.8b
0QP4 Georg Fischer
26.7x18.5%CHF 5.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0QP4は、同業他社の平均 ( { 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0QP4'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0QP4 26.7x業界平均 17.3xNo. of Companies31PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QP4は、 UK Machinery業界平均 (21.5x) (26.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QP4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QP4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.7x
公正PE 比率24.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QP4は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QP4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 67.94
CHF 78.10
+15.0%
6.3%CHF 83.60CHF 70.00n/a6
Nov ’25CHF 62.64
CHF 74.50
+18.9%
5.0%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Oct ’25CHF 62.75
CHF 75.33
+20.1%
5.7%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Sep ’25CHF 67.15
CHF 75.50
+12.4%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Aug ’25CHF 64.85
CHF 75.50
+16.4%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Jul ’25CHF 60.50
CHF 75.00
+24.0%
7.2%CHF 82.00CHF 66.00n/a7
Jun ’25CHF 65.20
CHF 75.14
+15.2%
6.8%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
May ’25CHF 64.51
CHF 74.43
+15.4%
6.4%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
Apr ’25CHF 66.91
CHF 72.00
+7.6%
10.9%CHF 82.00CHF 56.00n/a7
Mar ’25CHF 65.87
CHF 70.43
+6.9%
9.1%CHF 77.00CHF 56.00n/a7
Feb ’25CHF 58.63
CHF 69.67
+18.8%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00n/a6
Jan ’25CHF 61.17
CHF 69.67
+13.9%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00n/a6
Dec ’24CHF 57.37
CHF 69.17
+20.6%
9.0%CHF 75.00CHF 56.00n/a6
Nov ’24CHF 47.06
CHF 69.92
+48.6%
10.2%CHF 75.00CHF 54.50CHF 62.646
Oct ’24CHF 51.82
CHF 72.43
+39.8%
3.2%CHF 75.00CHF 69.55CHF 62.756
Sep ’24CHF 57.61
CHF 73.76
+28.0%
3.9%CHF 77.00CHF 69.55CHF 67.156
Aug ’24CHF 59.34
CHF 75.59
+27.4%
5.9%CHF 81.00CHF 69.55CHF 64.856
Jul ’24CHF 67.08
CHF 75.67
+12.8%
5.7%CHF 81.00CHF 70.00CHF 60.506
Jun ’24CHF 60.50
CHF 74.79
+23.6%
7.6%CHF 81.00CHF 63.50CHF 65.207
May ’24CHF 64.76
CHF 74.97
+15.8%
7.1%CHF 81.00CHF 64.80CHF 64.517
Apr ’24CHF 70.96
CHF 71.69
+1.0%
9.2%CHF 80.00CHF 60.00CHF 66.917
Mar ’24CHF 67.29
CHF 65.86
-2.1%
9.9%CHF 72.00CHF 53.00CHF 65.877
Feb ’24CHF 63.51
CHF 65.14
+2.6%
9.7%CHF 72.00CHF 53.00CHF 58.637
Jan ’24CHF 56.60
CHF 65.14
+15.1%
9.7%CHF 72.00CHF 53.00CHF 61.177
Dec ’23CHF 57.36
CHF 64.86
+13.1%
9.3%CHF 71.00CHF 53.00CHF 57.377
Nov ’23CHF 56.31
CHF 67.07
+19.1%
8.5%CHF 77.50CHF 60.00CHF 47.067

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.16

7D

-1.0%

1Y

30.5%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.35

7D

0.9%

1Y

-5.6%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

6.1%

1Y

48.0%