Dätwyler Holding AG

LSE:0QNJ 株式レポート

時価総額：CHF 2.3b

Dätwyler Holding 評価

0QNJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QNJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QNJ ( CHF135.8 ) は、当社の 公正価値 ( CHF214.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QNJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0QNJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QNJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QNJ の株価収益率 レシオを示している。これは0QNJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QNJ のPE レシオは？
PEレシオ31.4x
収益CHF 73.30m
時価総額CHF 2.30b

株価収益率 同業他社との比較

0QNJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QNJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.4x
ROR Rotork
23.5x8.9%UK£2.8b
BOY Bodycote
17.9x20.2%UK£1.1b
IMI IMI
17.6x12.0%UK£4.5b
VSVS Vesuvius
10.6x11.9%UK£1.1b
0QNJ Dätwyler Holding
31.4x25.3%CHF 2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0QNJは、同業他社の平均 ( { 31.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0QNJ'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0QNJ 31.4x業界平均 17.7xNo. of Companies29PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QNJは、 UK Machinery業界平均 (21.5x) (31.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QNJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QNJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.4x
公正PE 比率25.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QNJは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QNJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 135.80
CHF 177.40
+30.6%
13.6%CHF 219.00CHF 153.00n/a5
Nov ’25CHF 146.60
CHF 181.60
+23.9%
11.6%CHF 219.00CHF 155.00n/a5
Oct ’25CHF 174.20
CHF 184.40
+5.9%
11.3%CHF 219.00CHF 155.00n/a5
Sep ’25CHF 182.80
CHF 182.00
-0.4%
10.8%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Aug ’25CHF 183.40
CHF 182.00
-0.8%
10.8%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Jul ’25CHF 171.20
CHF 182.67
+6.7%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Jun ’25CHF 185.80
CHF 188.00
+1.2%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
May ’25CHF 191.00
CHF 188.00
-1.6%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
Apr ’25CHF 186.92
CHF 182.67
-2.3%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Mar ’25CHF 186.85
CHF 182.67
-2.2%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Feb ’25CHF 177.43
CHF 187.67
+5.8%
11.4%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Jan ’25CHF 195.26
CHF 190.67
-2.4%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Dec ’24CHF 194.64
CHF 190.67
-2.0%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Nov ’24CHF 160.02
CHF 187.00
+16.9%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00CHF 146.606
Oct ’24CHF 176.00
CHF 187.00
+6.3%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00CHF 174.206
Sep ’24CHF 178.80
CHF 187.43
+4.8%
11.5%CHF 222.00CHF 160.00CHF 182.807
Aug ’24CHF 172.40
CHF 209.57
+21.6%
11.1%CHF 255.00CHF 180.00CHF 183.407
Jul ’24CHF 190.82
CHF 223.00
+16.9%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 171.207
Jun ’24CHF 219.66
CHF 223.00
+1.5%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 185.807
May ’24CHF 224.32
CHF 223.00
-0.6%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 191.007
Apr ’24CHF 188.10
CHF 221.86
+17.9%
10.9%CHF 255.00CHF 190.00CHF 186.927
Mar ’24CHF 188.00
CHF 221.86
+18.0%
10.9%CHF 255.00CHF 190.00CHF 186.857
Feb ’24CHF 196.63
CHF 226.71
+15.3%
14.0%CHF 270.00CHF 188.00CHF 177.437
Jan ’24CHF 184.02
CHF 253.67
+37.8%
26.6%CHF 376.00CHF 188.00CHF 195.266
Dec ’23CHF 180.62
CHF 253.67
+40.4%
26.6%CHF 376.00CHF 188.00CHF 194.646
Nov ’23CHF 179.03
CHF 261.17
+45.9%
24.6%CHF 376.00CHF 195.00CHF 160.026

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

0MJZ

€52.45

7D

0.4%

1Y

6.3%