Phoenix Mecano 評価
0QKP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0QKP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0QKP ( CHF443.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF229.6 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0QKP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0QKP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0QKPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0QKP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.8x |
| 収益 | €42.47m |
| 時価総額 | €458.40m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 6.9x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
0QKP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0QKPは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0QKP'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0QKPは、 UK Electrical業界平均 (16.3x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0QKP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0QKPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 443.50 | CHF 450.14 +1.5% | 1.5% | CHF 457.05 | CHF 443.23 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CHF 430.00 | CHF 450.14 +4.7% | 1.5% | CHF 457.05 | CHF 443.23 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CHF 455.00 | CHF 460.56 +1.2% | 2.1% | CHF 470.18 | CHF 450.94 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CHF 430.00 | CHF 460.56 +7.1% | 2.1% | CHF 470.18 | CHF 450.94 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | CHF 456.93 0% | 1.2% | CHF 462.52 | CHF 451.33 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CHF 474.00 | CHF 456.93 -3.6% | 1.2% | CHF 462.52 | CHF 451.33 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CHF 489.00 | CHF 464.39 -5.0% | 1.3% | CHF 470.38 | CHF 458.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | CHF 477.00 | CHF 464.39 -2.6% | 1.3% | CHF 470.38 | CHF 458.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CHF 454.10 | CHF 461.04 +1.5% | 2.4% | CHF 472.04 | CHF 450.04 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CHF 464.05 | CHF 461.04 -0.6% | 2.4% | CHF 472.04 | CHF 450.04 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CHF 458.82 | CHF 481.36 +4.9% | 23.2% | CHF 592.98 | CHF 369.74 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CHF 430.00 | CHF 481.36 +11.9% | 23.2% | CHF 592.98 | CHF 369.74 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | CHF 473.38 0% | 26.3% | CHF 597.96 | CHF 348.79 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | CHF 473.38 0% | 26.3% | CHF 597.96 | CHF 348.79 | CHF 430.00 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | CHF 475.94 0% | 26.2% | CHF 600.61 | CHF 351.27 | CHF 455.00 | 2 |
| Sep ’24 | CHF 368.92 | CHF 475.94 +29.0% | 26.2% | CHF 600.61 | CHF 351.27 | CHF 430.00 | 2 |
| Aug ’24 | CHF 353.00 | CHF 478.51 +35.6% | 25.3% | CHF 599.63 | CHF 357.40 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | CHF 478.51 0% | 25.3% | CHF 599.63 | CHF 357.40 | CHF 474.00 | 2 |
| Jun ’24 | CHF 416.43 | CHF 478.51 +14.9% | 25.3% | CHF 599.63 | CHF 357.40 | CHF 489.00 | 2 |
| May ’24 | CHF 444.00 | CHF 385.78 -13.1% | 6.5% | CHF 410.72 | CHF 360.85 | CHF 477.00 | 2 |
| Apr ’24 | CHF 384.99 | CHF 371.65 -3.5% | 10.3% | CHF 409.94 | CHF 333.37 | CHF 454.10 | 2 |
| Mar ’24 | CHF 370.00 | CHF 371.65 +0.4% | 10.3% | CHF 409.94 | CHF 333.37 | CHF 464.05 | 2 |
| Feb ’24 | CHF 349.00 | CHF 357.90 +2.5% | 6.2% | CHF 380.20 | CHF 335.60 | CHF 458.82 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | CHF 357.90 0% | 6.2% | CHF 380.20 | CHF 335.60 | CHF 430.00 | 2 |
| Dec ’23 | CHF 349.00 | CHF 357.90 +2.5% | 6.2% | CHF 380.20 | CHF 335.60 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | CHF 327.35 | CHF 366.89 +12.1% | 9.0% | CHF 399.77 | CHF 334.01 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
INDUS Holding
€534.0m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
0EUH
€20.70
7D
-0.7%
1Y
-1.5%
StarragTornos Group
CHF 216.4m
Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.
STGNZ
CHF 36.80
7D
-12.4%
1Y
n/a
Eiffage
€8.2b
Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.
0NPT
€84.71
7D
-0.3%
1Y
-6.5%