Ferrovial SE

LSE:0P2N 株式レポート

時価総額：€28.3b

Ferrovial 評価

0P2N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0P2N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0P2N ( €38.94 ) は、当社の 公正価値 ( €72.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0P2Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0P2N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0P2Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0P2N の株価収益率 レシオを示している。これは0P2N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0P2N のPE レシオは？
PEレシオ38.4x
収益€736.00m
時価総額€28.29b

株価収益率 同業他社との比較

0P2N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0P2N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.5x
BBY Balfour Beatty
10x0.1%UK£2.3b
MGNS Morgan Sindall Group
14.4x2.8%UK£1.8b
KLR Keller Group
8.6x2.4%UK£1.1b
RNWH Renew Holdings
16.9x7.2%UK£827.8m
0P2N Ferrovial
38.4x4.8%€28.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0P2Nは、同業他社の平均 ( { 38.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0P2N'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0P2N 38.4x業界平均 13.1xNo. of Companies19PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0P2Nは、 UK Construction業界平均 (11.5x) (38.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0P2N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0P2N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.4x
公正PE 比率21.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0P2Nは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0P2N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€38.94
€40.04
+2.8%
10.3%€45.00€28.00n/a18
Nov ’25€37.12
€39.86
+7.4%
10.7%€45.00€28.00n/a17
Oct ’25€39.00
€39.16
+0.4%
12.9%€45.00€28.00n/a18
Sep ’25€37.62
€39.16
+4.1%
12.9%€45.00€28.00n/a18
Aug ’25€36.34
€38.86
+6.9%
13.5%€45.00€28.00n/a18
Jul ’25€36.47
€38.26
+4.9%
13.1%€45.00€28.00n/a17
Jun ’25€36.38
€37.93
+4.2%
12.5%€44.00€28.00n/a17
May ’25€33.80
€36.68
+8.5%
14.5%€44.00€24.80n/a17
Apr ’25€36.10
€36.23
+0.4%
15.5%€44.00€24.80n/a16
Mar ’25€34.43
€37.03
+7.5%
15.6%€44.00€21.00n/a17
Feb ’25€35.35
€34.37
-2.8%
17.9%€44.00€21.00n/a16
Jan ’25€33.08
€32.31
-2.4%
13.8%€37.00€21.00n/a16
Dec ’24€31.83
€32.29
+1.4%
13.4%€37.00€21.00n/a17
Nov ’24€28.30
€31.53
+11.4%
14.1%€37.00€21.00€37.1219
Oct ’24€29.14
€31.03
+6.5%
14.6%€37.00€20.00€39.0019
Sep ’24€29.16
€30.65
+5.1%
14.0%€37.00€20.00€37.6220
Aug ’24€30.11
€30.26
+0.5%
13.4%€36.00€20.00€36.3419
Jul ’24€28.94
€29.64
+2.4%
13.9%€36.00€20.00€36.4717
Jun ’24€29.14
€28.50
-2.2%
9.1%€32.00€24.00€36.3812
May ’24€28.26
€28.90
+2.3%
3.4%€30.50€28.00€33.804
Apr ’24€27.10
€28.90
+6.6%
3.4%€30.50€28.00€36.104
Mar ’24€26.42
€29.20
+10.5%
3.3%€30.50€28.20€34.433

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.77

7D

0.7%

1Y

0.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.02

7D

-1.2%

1Y

-6.1%

Lisi

€963.6m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.00

7D

-2.3%

1Y

-5.8%