ABB Ltd

LSE:0NX2 株式レポート

時価総額：CHF 90.2b

ABB 評価

0NX2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0NX2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0NX2 ( CHF49.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF38.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0NX2当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0NX2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0NX2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0NX2 の株価収益率 レシオを示している。これは0NX2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0NX2 のPE レシオは？
PEレシオ26.4x
収益US$3.88b
時価総額US$102.44b

株価収益率 同業他社との比較

0NX2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0NX2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.7x
DSCV discoverIE Group
39.1x18.8%UK£605.4m
BA. BAE Systems
20.9x7.7%UK£38.5b
RR. Rolls-Royce Holdings
19.6x-0.09%UK£45.6b
VLX Volex
15.3x12.9%UK£524.7m
0NX2 ABB
26.4x9.2%CHF 90.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 0NX2は、同業他社の平均 ( { 26.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0NX2'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0NX2 26.4x業界平均 16.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0NX2は、 UK Electrical業界平均 (15.1x) (26.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0NX2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0NX2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.4x
公正PE 比率29.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0NX2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0NX2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 49.02
CHF 48.02
-2.0%
9.0%CHF 56.40CHF 38.94n/a21
Nov ’25CHF 48.37
CHF 46.79
-3.3%
8.9%CHF 55.16CHF 38.09n/a21
Oct ’25CHF 49.15
CHF 45.71
-7.0%
9.3%CHF 55.41CHF 37.97n/a21
Sep ’25CHF 48.52
CHF 45.59
-6.0%
12.2%CHF 57.11CHF 36.28n/a19
Aug ’25CHF 48.78
CHF 46.05
-5.6%
12.4%CHF 57.88CHF 36.77n/a19
Jul ’25CHF 50.38
CHF 44.78
-11.1%
13.6%CHF 58.29CHF 34.61n/a19
Jun ’25CHF 49.60
CHF 43.01
-13.3%
9.4%CHF 51.19CHF 35.23n/a19
May ’25CHF 44.89
CHF 41.86
-6.7%
10.3%CHF 51.45CHF 35.20n/a19
Apr ’25CHF 42.00
CHF 39.74
-5.4%
9.8%CHF 46.75CHF 32.36n/a19
Mar ’25CHF 40.95
CHF 37.63
-8.1%
12.6%CHF 45.54CHF 27.98n/a20
Feb ’25CHF 37.21
CHF 36.75
-1.2%
12.1%CHF 44.96CHF 27.97n/a20
Jan ’25CHF 37.28
CHF 34.71
-6.9%
12.7%CHF 42.18CHF 26.34n/a20
Dec ’24CHF 35.12
CHF 34.82
-0.9%
12.7%CHF 43.59CHF 27.22n/a20
Nov ’24CHF 30.68
CHF 35.28
+15.0%
13.9%CHF 47.50CHF 27.97CHF 48.3720
Oct ’24CHF 32.91
CHF 36.70
+11.5%
12.6%CHF 51.08CHF 29.63CHF 49.1521
Sep ’24CHF 33.61
CHF 35.43
+5.4%
12.7%CHF 49.89CHF 28.43CHF 48.5222
Aug ’24CHF 34.93
CHF 34.99
+0.2%
11.4%CHF 45.97CHF 28.33CHF 48.7822
Jul ’24CHF 34.54
CHF 33.92
-1.8%
13.0%CHF 47.01CHF 28.14CHF 50.3821
Jun ’24CHF 33.46
CHF 33.82
+1.1%
13.6%CHF 48.02CHF 28.60CHF 49.6022
May ’24CHF 31.99
CHF 32.66
+2.1%
11.7%CHF 40.53CHF 26.88CHF 44.8921
Apr ’24CHF 31.37
CHF 31.90
+1.7%
12.5%CHF 40.23CHF 26.63CHF 42.0020
Mar ’24CHF 31.46
CHF 31.93
+1.5%
12.6%CHF 39.00CHF 25.47CHF 40.9520
Feb ’24CHF 32.03
CHF 30.70
-4.2%
14.0%CHF 40.32CHF 23.45CHF 37.2120
Jan ’24CHF 28.06
CHF 28.41
+1.2%
13.3%CHF 39.72CHF 23.64CHF 37.2820
Dec ’23CHF 29.54
CHF 28.92
-2.1%
12.2%CHF 37.98CHF 24.09CHF 35.1221
Nov ’23CHF 27.99
CHF 30.31
+8.3%
13.2%CHF 40.19CHF 25.94CHF 30.6821

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.77

7D

0.7%

1Y

0.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.02

7D

-1.2%

1Y

-6.1%

Lisi

€963.6m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.00

7D

-2.3%

1Y

-5.8%