Stanley Black & Decker 評価
0L9E は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0L9E 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0L9E ( $85.76 ) は、当社の 公正価値 ( $174.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0L9Eは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0L9E の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0L9Eは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0L9E のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.9x |
| 売上高 | US$15.38b |
| 時価総額 | US$13.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 11.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0L9E のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0L9Eは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0L9E'のPS レシオは、GB Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 0L9Eは、 UK Machinery業界平均 (1.8x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0L9E のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0L9Eは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$85.76 | US$105.82 +23.4% | 10.8% | US$135.00 | US$90.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$93.77 | US$108.42 +15.6% | 14.8% | US$152.15 | US$88.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$110.03 | US$105.02 -4.5% | 11.4% | US$135.00 | US$88.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$101.81 | US$102.72 +0.9% | 12.3% | US$135.00 | US$88.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$101.65 | US$101.72 +0.07% | 13.5% | US$135.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$78.90 | US$91.64 +16.1% | 9.6% | US$110.00 | US$78.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$86.20 | US$93.17 +8.1% | 9.7% | US$110.00 | US$78.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$90.17 | US$96.01 +6.5% | 10.7% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$97.44 | US$95.85 -1.6% | 10.6% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$89.26 | US$95.85 +7.4% | 10.6% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$90.43 | US$98.85 +9.3% | 10.6% | US$118.00 | US$82.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$98.10 | US$96.16 -2.0% | 10.9% | US$118.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$93.36 | US$94.93 +1.7% | 10.8% | US$118.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$84.02 | US$95.23 +13.3% | 10.8% | US$118.00 | US$80.00 | US$93.77 | 13 |
| Oct ’24 | US$83.35 | US$99.14 +19.0% | 8.9% | US$120.00 | US$86.00 | US$110.03 | 14 |
| Sep ’24 | US$94.66 | US$99.67 +5.3% | 7.9% | US$120.00 | US$90.00 | US$101.81 | 15 |
| Aug ’24 | US$103.45 | US$94.94 -8.2% | 8.9% | US$120.00 | US$85.00 | US$101.65 | 14 |
| Jul ’24 | US$93.88 | US$92.07 -1.9% | 7.9% | US$110.00 | US$76.00 | US$78.90 | 14 |
| Jun ’24 | US$75.61 | US$92.14 +21.9% | 7.9% | US$110.00 | US$76.00 | US$86.20 | 14 |
| May ’24 | US$86.27 | US$92.31 +7.0% | 9.5% | US$110.00 | US$80.00 | US$90.17 | 13 |
| Apr ’24 | US$80.11 | US$94.62 +18.1% | 9.7% | US$110.00 | US$80.00 | US$97.44 | 13 |
| Mar ’24 | US$84.20 | US$95.00 +12.8% | 9.7% | US$110.00 | US$80.00 | US$89.26 | 13 |
| Feb ’24 | US$88.80 | US$85.73 -3.5% | 10.3% | US$100.00 | US$69.00 | US$90.43 | 15 |
| Jan ’24 | US$74.86 | US$86.57 +15.7% | 13.6% | US$117.00 | US$69.00 | US$98.10 | 14 |
| Dec ’23 | US$82.36 | US$86.43 +4.9% | 13.7% | US$117.00 | US$69.00 | US$93.36 | 14 |
| Nov ’23 | US$77.40 | US$94.93 +22.6% | 25.8% | US$155.00 | US$69.00 | US$84.02 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
INDUS Holding
€526.2m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
0EUH
€20.35
7D
-0.2%
1Y
-3.0%
Chargeurs
€240.2m
Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.
0E1Y
€10.23
7D
0.9%
1Y
15.0%
Bodycote
UK£1.1b
Provides heat treatment and thermal processing services worldwide.
BOY
UK£5.76
7D
0.5%
1Y
-4.7%