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Northrop Grumman 評価
0K92 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0K92 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0K92 ( $427.86 ) は、当社の 公正価値 ( $538.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0K92は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0K92 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 0K92 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$64.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 19.1x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
0K92 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0K92は、同業他社の平均 ( { 29.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0K92'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0K92 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.8x |
| 公正PE 比率 | 34.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0K92は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$434.46 | US$501.18 +15.4% | 10.5% | US$593.00 | US$396.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$450.03 | US$502.99 +11.8% | 10.3% | US$585.00 | US$396.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$488.83 | US$500.09 +2.3% | 10.3% | US$585.00 | US$396.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$478.78 | US$485.96 +1.5% | 11.4% | US$615.00 | US$385.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$454.61 | US$486.64 +7.0% | 11.6% | US$615.00 | US$385.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$443.83 | US$488.27 +10.0% | 11.6% | US$615.00 | US$385.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$467.48 | US$497.64 +6.5% | 11.1% | US$615.00 | US$382.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$480.24 | US$502.81 +4.7% | 11.1% | US$615.00 | US$382.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$468.66 | US$502.71 +7.3% | 11.1% | US$615.00 | US$382.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$439.99 | US$494.65 +12.4% | 11.5% | US$615.00 | US$384.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$436.33 | US$496.89 +13.9% | 11.4% | US$615.00 | US$384.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$447.64 | US$499.37 +11.6% | 11.3% | US$615.00 | US$384.00 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | US$457.72 | US$501.74 +9.6% | 13.3% | US$655.00 | US$384.00 | US$434.46 | 19 |
| Jun ’24 | US$436.79 | US$502.37 +15.0% | 13.4% | US$655.00 | US$384.00 | US$450.03 | 19 |
| May ’24 | US$457.91 | US$511.95 +11.8% | 13.0% | US$655.00 | US$384.00 | US$488.83 | 19 |
| Apr ’24 | US$461.47 | US$510.74 +10.7% | 13.4% | US$655.00 | US$367.00 | US$478.78 | 19 |
| Mar ’24 | US$459.95 | US$510.33 +11.0% | 13.8% | US$655.00 | US$367.00 | US$454.61 | 18 |
| Feb ’24 | US$443.13 | US$516.50 +16.6% | 14.0% | US$655.00 | US$367.00 | US$443.83 | 18 |
| Jan ’24 | US$543.68 | US$559.95 +3.0% | 12.5% | US$700.00 | US$368.00 | US$467.48 | 19 |
| Dec ’23 | US$530.61 | US$552.61 +4.1% | 12.8% | US$700.00 | US$368.00 | US$480.24 | 18 |
| Nov ’23 | US$534.33 | US$537.50 +0.6% | 13.1% | US$700.00 | US$368.00 | US$468.66 | 18 |
| Oct ’23 | US$471.73 | US$503.75 +6.8% | 9.8% | US$560.00 | US$368.00 | US$439.99 | 16 |
| Sep ’23 | US$480.13 | US$499.94 +4.1% | 10.1% | US$560.00 | US$368.00 | US$436.33 | 16 |
| Aug ’23 | US$476.09 | US$494.47 +3.9% | 9.8% | US$550.00 | US$368.00 | US$447.64 | 15 |
| Jul ’23 | US$482.84 | US$483.21 +0.08% | 11.4% | US$550.00 | US$363.00 | US$457.72 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。