W.W. Grainger, Inc.

LSE:0IZI 株式レポート

時価総額：US$58.8b

W.W. Grainger 評価

0IZI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0IZI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0IZI ( $1198.62 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $493.93 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0IZI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0IZI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0IZIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0IZI の株価収益率 レシオを示している。これは0IZI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0IZI のPE レシオは？
PEレシオ32.1x
収益US$1.83b
時価総額US$58.76b

株価収益率 同業他社との比較

0IZI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0IZI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.5x
AHT Ashtead Group
22.3x1.8%UK£27.6b
BNZL Bunzl
23.7x7.0%UK£11.6b
DPLM Diploma
46.3x15.7%UK£6.0b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
0IZI W.W. Grainger
32.1x8.2%US$58.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0IZIは、同業他社の平均 ( { 32.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0IZI'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0IZI 32.1x業界平均 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0IZIは、 UK Trade Distributors業界平均 (12.5x) (32.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0IZI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0IZI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.1x
公正PE 比率26x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0IZIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0IZI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1,198.62
US$1,073.16
-10.5%
15.6%US$1,280.00US$660.00n/a13
Nov ’25US$1,108.12
US$1,011.43
-8.7%
14.1%US$1,230.00US$660.00n/a12
Oct ’25US$1,044.61
US$974.51
-6.7%
15.5%US$1,250.00US$590.00n/a12
Sep ’25US$968.65
US$981.79
+1.4%
15.9%US$1,250.00US$590.00n/a11
Aug ’25US$921.55
US$977.79
+6.1%
16.7%US$1,250.00US$570.00n/a11
Jul ’25US$899.38
US$970.88
+7.9%
16.6%US$1,250.00US$570.00n/a11
Jun ’25US$903.08
US$980.42
+8.6%
16.1%US$1,250.00US$570.00n/a11
May ’25US$925.70
US$977.12
+5.6%
15.6%US$1,250.00US$570.00n/a12
Apr ’25US$1,017.19
US$938.82
-7.7%
14.0%US$1,125.00US$550.00n/a12
Mar ’25US$978.45
US$912.98
-6.7%
14.8%US$1,075.00US$550.00n/a12
Feb ’25US$915.07
US$802.92
-12.3%
13.8%US$953.00US$520.00n/a13
Jan ’25US$825.19
US$767.25
-7.0%
11.2%US$876.00US$520.00n/a12
Dec ’24US$799.67
US$766.38
-4.2%
10.8%US$876.00US$520.00n/a13
Nov ’24US$743.17
US$775.33
+4.3%
10.8%US$876.00US$520.00US$1,108.1212
Oct ’24US$696.94
US$761.08
+9.2%
13.2%US$881.00US$476.00US$1,044.6113
Sep ’24US$705.00
US$761.08
+8.0%
13.2%US$881.00US$476.00US$968.6513
Aug ’24US$722.66
US$768.54
+6.3%
13.4%US$881.00US$476.00US$921.5513
Jul ’24US$790.79
US$722.15
-8.7%
13.6%US$832.00US$473.00US$899.3813
Jun ’24US$647.07
US$722.15
+11.6%
13.6%US$832.00US$473.00US$903.0813
May ’24US$693.09
US$722.15
+4.2%
13.6%US$832.00US$473.00US$925.7013
Apr ’24US$676.45
US$692.69
+2.4%
13.7%US$800.00US$470.00US$1,017.1913
Mar ’24US$677.83
US$690.17
+1.8%
14.3%US$800.00US$470.00US$978.4512
Feb ’24US$592.63
US$595.08
+0.4%
14.6%US$695.00US$439.00US$915.0712
Jan ’24US$556.34
US$593.83
+6.7%
14.6%US$695.00US$439.00US$825.1912
Dec ’23US$598.92
US$593.83
-0.8%
14.6%US$695.00US$439.00US$799.6712
Nov ’23US$594.74
US$581.77
-2.2%
15.5%US$670.00US$439.00US$743.1713

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Senior

UK£588.0m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.44

7D

-2.4%

1Y

-15.8%

TKH Group

€1.3b

Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.

0NO1

€31.87

7D

-5.3%

1Y

-13.3%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€32.50

7D

-6.4%

1Y

1.1%