General Dynamics Corporation

LSE:0IUC 株式レポート

時価総額：US$77.5b

General Dynamics 評価

0IUC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0IUC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0IUC ( $283.79 ) は、当社の 公正価値 ( $468.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0IUCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0IUC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0IUCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0IUC の株価収益率 レシオを示している。これは0IUC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0IUC のPE レシオは？
PEレシオ21.3x
収益US$3.64b
時価総額US$77.50b

株価収益率 同業他社との比較

0IUC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0IUC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.8x
BA. BAE Systems
20.9x7.7%UK£38.5b
RR. Rolls-Royce Holdings
19.6x-0.09%UK£45.6b
BAB Babcock International Group
13.4x14.2%UK£2.6b
QQ. QinetiQ Group
17.2x15.1%UK£2.4b
0IUC General Dynamics
21.3x9.2%US$77.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0IUCは、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0IUC'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0IUC 21.3x業界平均 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0IUCは、 UK Aerospace & Defense業界平均 (20.1x) (21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0IUC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0IUC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.3x
公正PE 比率26.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0IUCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0IUC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$283.79
US$330.14
+16.3%
6.1%US$365.00US$283.00n/a21
Nov ’25US$294.21
US$330.07
+12.2%
6.1%US$365.00US$283.00n/a21
Oct ’25US$305.80
US$323.67
+5.8%
4.4%US$345.00US$289.00n/a23
Sep ’25US$295.82
US$324.28
+9.6%
4.4%US$345.00US$289.00n/a23
Aug ’25US$292.37
US$322.20
+10.2%
4.6%US$345.00US$289.00n/a22
Jul ’25US$287.65
US$316.50
+10.0%
5.4%US$345.00US$271.00n/a21
Jun ’25US$296.73
US$314.27
+5.9%
5.1%US$345.00US$271.00n/a20
May ’25US$286.53
US$309.92
+8.2%
6.0%US$345.00US$271.00n/a21
Apr ’25US$282.99
US$294.66
+4.1%
7.6%US$345.00US$253.00n/a23
Mar ’25US$271.83
US$290.93
+7.0%
7.1%US$345.00US$253.00n/a23
Feb ’25US$265.79
US$289.89
+9.1%
7.4%US$345.00US$253.00n/a23
Jan ’25US$259.27
US$276.61
+6.7%
8.9%US$345.00US$235.00n/a22
Dec ’24US$248.42
US$271.15
+9.2%
7.4%US$325.00US$235.00n/a22
Nov ’24US$243.69
US$270.41
+11.0%
7.5%US$325.00US$235.00US$294.2122
Oct ’24US$222.35
US$263.90
+18.7%
8.8%US$325.00US$227.00US$305.8021
Sep ’24US$226.20
US$264.10
+16.8%
8.8%US$325.00US$227.00US$295.8220
Aug ’24US$224.43
US$263.75
+17.5%
8.7%US$325.00US$227.00US$292.3720
Jul ’24US$215.52
US$260.95
+21.1%
9.8%US$325.00US$218.00US$287.6519
Jun ’24US$205.38
US$261.00
+27.1%
10.1%US$325.00US$218.00US$296.7318
May ’24US$217.28
US$261.50
+20.4%
11.0%US$325.00US$218.00US$286.5318
Apr ’24US$227.87
US$267.50
+17.4%
9.5%US$325.00US$223.00US$282.9918
Mar ’24US$227.94
US$267.50
+17.4%
9.5%US$325.00US$223.00US$271.8318
Feb ’24US$230.51
US$265.11
+15.0%
10.0%US$325.00US$222.00US$265.7918
Jan ’24US$245.74
US$270.89
+10.2%
10.2%US$325.00US$227.00US$259.2719
Dec ’23US$252.48
US$266.56
+5.6%
10.6%US$325.00US$211.00US$248.4218
Nov ’23US$250.10
US$265.71
+6.2%
10.5%US$325.00US$211.00US$243.6917

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 788.00

7D

1.2%

1Y

-21.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.99

7D

0.5%

1Y

-6.3%

Palfinger

€678.0m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.58

7D

-0.9%

1Y

-16.3%