Fortive Corporation

LSE:0IRE 株式レポート

時価総額：US$27.5b

Fortive 評価

0IRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0IRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0IRE ( $79.28 ) は、当社の 公正価値 ( $99.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0IREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0IRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0IREは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0IRE の株価収益率 レシオを示している。これは0IRE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0IRE のPE レシオは？
PEレシオ31x
収益US$889.30m
時価総額US$27.55b

株価収益率 同業他社との比較

0IRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0IRE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.2x
WEIR Weir Group
25.4x18.9%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.5x9.0%UK£5.1b
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
ROR Rotork
23.4x8.9%UK£2.8b
0IRE Fortive
31x14.0%US$27.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0IREは、同業他社の平均 ( { 31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0IRE'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0IRE 31.0x業界平均 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0IREは、 UK Machinery業界平均 (21.5x) (31 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0IRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0IRE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31x
公正PE 比率26.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0IREは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0IRE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$79.28
US$88.01
+11.0%
9.3%US$113.00US$77.00n/a18
Nov ’25US$71.83
US$88.38
+23.0%
9.6%US$115.00US$77.00n/a18
Oct ’25US$78.18
US$87.99
+12.5%
9.7%US$115.00US$75.00n/a18
Sep ’25US$73.98
US$86.68
+17.2%
10.2%US$116.00US$75.00n/a18
Aug ’25US$70.46
US$86.63
+23.0%
10.0%US$115.00US$75.00n/a18
Jul ’25US$72.82
US$88.63
+21.7%
7.9%US$98.00US$75.00n/a18
Jun ’25US$73.51
US$88.63
+20.6%
7.9%US$98.00US$75.00n/a18
May ’25US$75.58
US$88.54
+17.1%
7.7%US$98.00US$75.00n/a19
Apr ’25US$86.08
US$87.91
+2.1%
7.3%US$99.00US$75.00n/a20
Mar ’25US$85.22
US$86.47
+1.5%
7.0%US$98.00US$75.00n/a19
Feb ’25US$81.28
US$85.09
+4.7%
7.9%US$98.00US$72.00n/a19
Jan ’25US$73.51
US$80.19
+9.1%
8.1%US$90.00US$66.00n/a19
Dec ’24US$69.01
US$79.25
+14.8%
9.1%US$90.00US$66.00n/a19
Nov ’24US$64.99
US$79.77
+22.7%
9.3%US$90.00US$66.00US$71.8318
Oct ’24US$74.89
US$83.27
+11.2%
6.9%US$92.00US$70.00US$78.1818
Sep ’24US$79.22
US$83.27
+5.1%
6.9%US$92.00US$70.00US$73.9818
Aug ’24US$78.00
US$81.89
+5.0%
7.6%US$90.00US$70.00US$70.4617
Jul ’24US$74.66
US$76.24
+2.1%
9.3%US$91.00US$63.00US$72.8217
Jun ’24US$65.06
US$76.24
+17.2%
9.3%US$91.00US$63.00US$73.5117
May ’24US$63.28
US$76.44
+20.8%
9.1%US$91.00US$63.00US$75.5816
Apr ’24US$68.04
US$76.69
+12.7%
8.8%US$92.00US$63.00US$86.0816
Mar ’24US$66.94
US$75.72
+13.1%
9.6%US$92.00US$63.00US$85.2217
Feb ’24US$66.64
US$75.43
+13.2%
9.6%US$92.00US$63.00US$81.2817
Jan ’24US$64.48
US$74.35
+15.3%
9.6%US$87.00US$60.00US$73.5118
Dec ’23US$68.26
US$74.02
+8.4%
9.4%US$87.00US$60.00US$69.0118
Nov ’23US$64.18
US$73.96
+15.2%
9.3%US$87.00US$60.00US$64.9919

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.77

7D

0.7%

1Y

0.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.02

7D

-1.2%

1Y

-6.1%

Lisi

€963.6m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.00

7D

-2.3%

1Y

-5.8%