Flowserve Corporation

LSE:0IQE 株式レポート

時価総額：US$8.0b

Flowserve 評価

0IQE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0IQE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0IQE ( $61.36 ) は、当社の 公正価値 ( $91.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0IQEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0IQE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0IQEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0IQE の株価収益率 レシオを示している。これは0IQE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0IQE のPE レシオは？
PEレシオ29.9x
収益US$267.84m
時価総額US$8.01b

株価収益率 同業他社との比較

0IQE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0IQE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.2x
WEIR Weir Group
25.4x19.0%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.1x9.0%UK£5.0b
IMI IMI
17.6x12.0%UK£4.5b
ROR Rotork
23.5x8.9%UK£2.8b
0IQE Flowserve
29.9x24.5%US$8.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0IQEは、同業他社の平均 ( { 29.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0IQE'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0IQE 29.9x業界平均 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0IQEは、 UK Machinery業界平均 (21.5x) (29.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0IQE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0IQE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.9x
公正PE 比率28.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0IQEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0IQE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$61.36
US$64.40
+5.0%
6.9%US$72.00US$55.00n/a10
Nov ’25US$53.57
US$62.60
+16.9%
6.0%US$66.00US$55.00n/a10
Oct ’25US$51.73
US$56.56
+9.3%
8.5%US$62.00US$46.00n/a9
Sep ’25US$49.02
US$56.56
+15.4%
8.5%US$62.00US$46.00n/a9
Aug ’25US$48.76
US$56.90
+16.7%
8.2%US$62.00US$46.00n/a10
Jul ’25US$46.94
US$54.40
+15.9%
8.1%US$60.00US$44.00n/a10
Jun ’25US$48.77
US$54.40
+11.6%
8.1%US$60.00US$44.00n/a10
May ’25US$47.40
US$54.40
+14.8%
8.1%US$60.00US$44.00n/a10
Apr ’25US$45.94
US$48.20
+4.9%
6.1%US$51.00US$41.00n/a10
Mar ’25US$42.63
US$48.20
+13.1%
6.1%US$51.00US$41.00n/a10
Feb ’25US$40.94
US$46.20
+12.8%
7.8%US$50.00US$38.00n/a10
Jan ’25US$41.28
US$46.20
+11.9%
7.8%US$50.00US$38.00n/a10
Dec ’24US$38.39
US$46.20
+20.3%
7.8%US$50.00US$38.00n/a10
Nov ’24US$35.87
US$46.20
+28.8%
7.8%US$50.00US$38.00US$53.5710
Oct ’24US$40.14
US$44.73
+11.4%
10.2%US$50.00US$36.00US$51.7311
Sep ’24US$40.18
US$42.91
+6.8%
9.9%US$50.00US$36.00US$49.0211
Aug ’24US$37.82
US$40.36
+6.7%
9.8%US$49.00US$34.00US$48.7611
Jul ’24US$36.45
US$39.55
+8.5%
7.5%US$45.00US$34.00US$46.9411
Jun ’24US$33.20
US$39.55
+19.1%
7.5%US$45.00US$34.00US$48.7711
May ’24US$32.60
US$37.45
+14.9%
9.0%US$42.00US$30.00US$47.4011
Apr ’24n/a
US$37.18
0%
10.8%US$42.00US$27.00US$45.9411
Mar ’24US$34.10
US$36.82
+8.0%
12.1%US$42.00US$27.00US$42.6311
Feb ’24US$34.69
US$33.73
-2.8%
15.8%US$42.00US$24.00US$40.9411
Jan ’24n/a
US$32.82
0%
15.7%US$42.00US$23.00US$41.2811
Dec ’23US$31.41
US$32.09
+2.2%
15.6%US$42.00US$23.00US$38.3911
Nov ’23US$28.27
US$32.00
+13.2%
16.0%US$42.00US$25.00US$35.8712

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

INDUS Holding

€548.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€21.30

7D

3.1%

1Y

3.0%

TKH Group

€1.3b

Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.

0NO1

€31.87

7D

-5.3%

1Y

-13.3%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€32.50

7D

-6.4%

1Y

1.1%