Applied Industrial Technologies, Inc.

LSE:0HGR 株式レポート

時価総額：US$10.5b

Applied Industrial Technologies 評価

0HGR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HGR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HGR ( $274.57 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $246.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HGR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0HGR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HGRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0HGR の株価収益率 レシオを示している。これは0HGR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HGR のPE レシオは？
PEレシオ27.4x
収益US$384.00m
時価総額US$10.53b

株価収益率 同業他社との比較

0HGR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HGR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27x
BNZL Bunzl
24x7.0%UK£11.7b
DPLM Diploma
46x14.3%UK£6.0b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.2%UK£4.5b
RS1 RS Group
20.2x18.4%UK£3.4b
0HGR Applied Industrial Technologies
27.4x5.2%US$10.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0HGRは、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0HGR'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0HGR 27.4x業界平均 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0HGRは、 UK Trade Distributors業界平均 (12.5x) (27.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0HGR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0HGR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.4x
公正PE 比率20.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0HGRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HGR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$274.57
US$278.57
+1.5%
8.3%US$315.00US$250.00n/a7
Nov ’25US$233.23
US$261.43
+12.1%
5.7%US$285.00US$240.00n/a7
Oct ’25US$221.77
US$229.00
+3.3%
5.1%US$245.00US$210.00n/a5
Sep ’25US$205.40
US$222.50
+8.3%
4.6%US$235.00US$210.00n/a4
Aug ’25US$205.71
US$216.25
+5.1%
5.3%US$235.00US$205.00n/a4
Jul ’25US$191.23
US$216.25
+13.1%
5.3%US$235.00US$205.00n/a4
Jun ’25US$190.42
US$216.25
+13.6%
5.3%US$235.00US$205.00n/a4
May ’25US$181.63
US$216.25
+19.1%
5.3%US$235.00US$205.00n/a4
Apr ’25US$197.95
US$196.67
-0.6%
3.2%US$205.00US$190.00n/a3
Mar ’25US$192.44
US$196.67
+2.2%
3.2%US$205.00US$190.00n/a3
Feb ’25US$180.56
US$196.67
+8.9%
3.2%US$205.00US$190.00n/a3
Jan ’25US$173.25
US$184.00
+6.2%
2.3%US$190.00US$180.00n/a3
Dec ’24US$164.03
US$184.00
+12.2%
2.3%US$190.00US$180.00n/a3
Nov ’24US$152.98
US$184.00
+20.3%
2.3%US$190.00US$180.00US$233.233
Oct ’24US$156.63
US$180.33
+15.1%
2.6%US$185.00US$174.00US$221.773
Sep ’24US$156.30
US$180.33
+15.4%
2.6%US$185.00US$174.00US$205.403
Aug ’24US$144.95
US$164.33
+13.4%
2.5%US$170.00US$161.00US$205.713
Jul ’24US$142.62
US$164.33
+15.2%
2.5%US$170.00US$161.00US$191.233
Jun ’24US$123.17
US$164.33
+33.4%
2.5%US$170.00US$161.00US$190.423
May ’24n/a
US$164.33
0%
2.5%US$170.00US$161.00US$181.633
Apr ’24US$138.53
US$164.00
+18.4%
2.6%US$170.00US$160.00US$197.953
Mar ’24US$144.37
US$164.00
+13.6%
2.6%US$170.00US$160.00US$192.443
Feb ’24US$141.98
US$164.00
+15.5%
2.6%US$170.00US$160.00US$180.563
Jan ’24n/a
US$141.67
0%
4.2%US$150.00US$137.00US$173.253
Dec ’23US$130.00
US$141.67
+9.0%
4.2%US$150.00US$137.00US$164.033
Nov ’23US$129.42
US$141.67
+9.5%
4.2%US$150.00US$137.00US$152.983

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 788.00

7D

1.2%

1Y

-21.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.99

7D

0.5%

1Y

-6.3%

Palfinger

€678.0m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.58

7D

-0.9%

1Y

-16.3%