Sandvik AB (publ)

LSE:0HC0 株式レポート

時価総額：SEK 250.9b

Sandvik 評価

0HC0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HC0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HC0 ( SEK200 ) は、当社の 公正価値 ( SEK351.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HC0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0HC0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HC0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0HC0 の株価収益率 レシオを示している。これは0HC0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HC0 のPE レシオは？
PEレシオ20.6x
収益SEK 12.21b
時価総額SEK 250.88b

株価収益率 同業他社との比較

0HC0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HC0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23x
WEIR Weir Group
25.7x18.5%UK£5.7b
SPX Spirax Group
25.7x8.5%UK£4.9b
IMI IMI
18.3x12.2%UK£4.6b
ROR Rotork
22.2x10.0%UK£2.7b
0HC0 Sandvik
20.6x13.2%SEK 250.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0HC0は、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0HC0'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0HC0 20.6x業界平均 17.6xNo. of Companies27PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0HC0は、 UK Machinery業界平均 (21.7x) (20.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0HC0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0HC0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.6x
公正PE 比率25.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0HC0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HC0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 200.00
SEK 234.30
+17.2%
13.5%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Dec ’25SEK 201.70
SEK 233.30
+15.7%
13.7%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Nov ’25SEK 210.09
SEK 233.60
+11.2%
14.1%SEK 290.00SEK 175.00n/a20
Oct ’25SEK 226.35
SEK 238.50
+5.4%
13.9%SEK 300.00SEK 178.00n/a20
Sep ’25SEK 218.30
SEK 239.10
+9.5%
14.2%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Aug ’25SEK 214.84
SEK 238.75
+11.1%
14.9%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jul ’25SEK 214.50
SEK 237.45
+10.7%
15.2%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jun ’25SEK 230.14
SEK 237.20
+3.1%
14.5%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
May ’25SEK 222.05
SEK 236.45
+6.5%
14.5%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
Apr ’25SEK 241.46
SEK 230.78
-4.4%
15.5%SEK 275.00SEK 157.00n/a18
Mar ’25SEK 233.43
SEK 225.26
-3.5%
13.5%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Feb ’25SEK 219.57
SEK 224.74
+2.4%
13.7%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Jan ’25SEK 218.09
SEK 216.63
-0.7%
14.4%SEK 260.00SEK 156.00SEK 197.9919
Dec ’24SEK 210.21
SEK 217.00
+3.2%
14.5%SEK 260.00SEK 156.00SEK 201.7019
Nov ’24SEK 187.69
SEK 217.47
+15.9%
14.5%SEK 260.00SEK 156.00SEK 210.0919
Oct ’24SEK 201.60
SEK 227.20
+12.7%
13.2%SEK 265.00SEK 166.00SEK 226.3520
Sep ’24SEK 208.40
SEK 232.15
+11.4%
12.8%SEK 265.00SEK 166.00SEK 218.3020
Aug ’24SEK 214.10
SEK 229.05
+7.0%
13.8%SEK 265.00SEK 147.00SEK 214.8422
Jul ’24SEK 210.16
SEK 225.86
+7.5%
16.5%SEK 265.00SEK 120.00SEK 214.5022
Jun ’24SEK 193.54
SEK 227.45
+17.5%
15.3%SEK 265.00SEK 120.00SEK 230.1422
May ’24SEK 208.32
SEK 226.86
+8.9%
15.3%SEK 265.00SEK 120.00SEK 222.0522
Apr ’24SEK 219.83
SEK 222.18
+1.1%
15.5%SEK 260.00SEK 120.00SEK 241.4622
Mar ’24SEK 218.42
SEK 218.32
-0.05%
14.9%SEK 260.00SEK 120.00SEK 233.4322
Feb ’24SEK 216.53
SEK 213.14
-1.6%
15.2%SEK 255.00SEK 120.00SEK 219.5722
Jan ’24SEK 190.83
SEK 201.18
+5.4%
16.3%SEK 245.00SEK 120.00SEK 218.0922

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/05 14:20
終値2025/01/03 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Sandvik AB (publ) 19 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。55

アナリスト機関
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