Indutrade 評価
0H30 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0H30 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0H30 ( SEK270 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK255.16 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0H30当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0H30 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0H30は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0H30 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 36.1x |
| 収益 | SEK 2.73b |
| 時価総額 | SEK 98.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 21.6x |
| PEGレシオ | 3.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0H30 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0H30は、同業他社の平均 ( { 36.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0H30'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0H30は、 UK Machinery業界平均 (21.5x) (36.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0H30 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.1x |
| 公正PE 比率 | 21.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0H30は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | SEK 270.00 | SEK 333.33 +23.5% | 5.1% | SEK 350.00 | SEK 310.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 288.18 | SEK 336.67 +16.8% | 5.6% | SEK 350.00 | SEK 310.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 311.17 | SEK 312.50 +0.4% | 14.4% | SEK 350.00 | SEK 240.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 320.87 | SEK 312.50 -2.6% | 14.4% | SEK 350.00 | SEK 240.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 308.40 | SEK 312.50 +1.3% | 14.4% | SEK 350.00 | SEK 240.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 272.00 | SEK 290.00 +6.6% | 3.7% | SEK 305.00 | SEK 280.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 265.83 | SEK 280.00 +5.3% | 5.4% | SEK 295.00 | SEK 265.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 257.40 | SEK 280.00 +8.8% | 5.4% | SEK 295.00 | SEK 265.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 292.56 | SEK 283.50 -3.1% | 4.1% | SEK 295.00 | SEK 272.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 275.81 | SEK 283.50 +2.8% | 4.1% | SEK 295.00 | SEK 272.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 266.56 | SEK 265.50 -0.4% | 3.6% | SEK 275.00 | SEK 256.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 261.76 | SEK 227.00 -13.3% | 10.1% | SEK 250.00 | SEK 204.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 232.71 | SEK 227.00 -2.5% | 10.1% | SEK 250.00 | SEK 204.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 195.14 | SEK 239.50 +22.7% | 14.8% | SEK 275.00 | SEK 204.00 | SEK 288.18 | 2 |
| Oct ’24 | SEK 207.02 | SEK 262.50 +26.8% | 4.8% | SEK 275.00 | SEK 250.00 | SEK 311.17 | 2 |
| Sep ’24 | SEK 209.17 | SEK 262.50 +25.5% | 4.8% | SEK 275.00 | SEK 250.00 | SEK 320.87 | 2 |
| Aug ’24 | SEK 218.39 | SEK 262.50 +20.2% | 4.8% | SEK 275.00 | SEK 250.00 | SEK 308.40 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 242.90 | SEK 272.50 +12.2% | 8.3% | SEK 295.00 | SEK 250.00 | SEK 272.00 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 257.40 | SEK 272.50 +5.9% | 8.3% | SEK 295.00 | SEK 250.00 | SEK 265.83 | 2 |
| May ’24 | SEK 245.51 | SEK 262.50 +6.9% | 4.8% | SEK 275.00 | SEK 250.00 | SEK 257.40 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 220.75 | SEK 237.50 +7.6% | 15.8% | SEK 275.00 | SEK 200.00 | SEK 292.56 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 224.87 | SEK 237.50 +5.6% | 15.8% | SEK 275.00 | SEK 200.00 | SEK 275.81 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 235.15 | SEK 218.00 -7.3% | 19.3% | SEK 260.00 | SEK 176.00 | SEK 266.56 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 214.05 | SEK 203.00 -5.2% | 13.3% | SEK 230.00 | SEK 176.00 | SEK 261.76 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 224.17 | SEK 203.00 -9.4% | 13.3% | SEK 230.00 | SEK 176.00 | SEK 232.71 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 199.97 | SEK 203.00 +1.5% | 13.3% | SEK 230.00 | SEK 176.00 | SEK 195.14 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Renold
UK£95.0m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.48
7D
-12.1%
1Y
48.6%
Rieter Holding
CHF 390.3m
Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.
0QKA
CHF 87.30
7D
-3.5%
1Y
0.3%
Eiffage
€8.1b
Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.
0NPT
€84.59
7D
-2.0%
1Y
-7.5%